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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 224.00 | 15 626.00 | 4 599.00 | 20 224.00 |
AH Fonds commercial | 43 451.00 | | 43 451.00 | 43 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 167.00 | 113 210.00 | 123 957.00 | 237 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 486.00 | 94 631.00 | 251 856.00 | 346 486.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 660 829.00 | 223 466.00 | 437 362.00 | 660 829.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 375 055.00 | | 375 055.00 | 375 055.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 27 987.00 | | 27 987.00 | 27 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 544.00 | 14 266.00 | 367 279.00 | 381 544.00 |
BZ Autres créances | 67 286.00 | | 67 286.00 | 67 286.00 |
CF Disponibilités | 141 225.00 | | 141 225.00 | 141 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 759.00 | | 6 759.00 | 6 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 999 856.00 | 14 266.00 | 985 591.00 | 999 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 660 685.00 | 237 732.00 | 1 422 953.00 | 1 660 685.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 115 270.00 | 115 270.00 | | 115 270.00 |
DH Report à nouveau | 511 381.00 | 473 303.00 | | 511 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 904.00 | 38 078.00 | | 50 904.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 256.00 | 29 733.00 | | 29 256.00 |
DL TOTAL (I) | 816 811.00 | 766 384.00 | | 816 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 785.00 | 105 962.00 | | 169 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 180.00 | 156 324.00 | | 158 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 008.00 | 288 863.00 | | 182 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 075.00 | 86 265.00 | | 94 075.00 |
EA Autres dettes | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 142.00 | 637 413.00 | | 606 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 422 953.00 | 1 403 797.00 | | 1 422 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 637 413.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90.00 | 92.00 | | 90.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 158 180.00 | | | 158 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 91 489.00 | | 91 489.00 | 91 489.00 |
FD Production vendue biens | 1 746 683.00 | | 1 746 683.00 | 1 746 683.00 |
FG Production vendue services | 11 735.00 | | 11 735.00 | 11 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 849 908.00 | | 1 849 908.00 | 1 849 908.00 |
FM Production stockée | | | 14 484.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 747.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 868 760.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 546.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 702 524.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 453 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 329.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 806 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 559.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 280.00 | 1 400.00 | | 6 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 280.00 | 1 959.00 | | 6 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 496.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 496.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 280.00 | 1 463.00 | | 6 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 275.00 | 9 363.00 | | 14 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 875 040.00 | 1 797 291.00 | | 1 875 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 824 136.00 | 1 759 213.00 | | 1 824 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 904.00 | 38 078.00 | | 50 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 844.00 | | 438 394.00 | 486 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 251 910.00 | 12 500.00 | 660 829.00 | 251 910.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 000.00 | | 63 675.00 | 44 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 207 910.00 | 12 500.00 | 583 653.00 | 207 910.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 696.00 | | 49 979.00 | 57 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 648.00 | | 388 415.00 | 415 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 637.00 | 72 329.00 | 12 500.00 | 163 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 195.00 | 431.00 | | 15 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 442.00 | 71 898.00 | 12 500.00 | 148 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 827.00 | | 2 561.00 | 16 827.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 827.00 | | 2 561.00 | 16 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 827.00 | | 2 561.00 | 16 827.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 561.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 008.00 | 182 008.00 | | 182 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 309.00 | 40 309.00 | | 40 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 486.00 | 35 486.00 | | 35 486.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 911.00 | 4 911.00 | | 4 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
UX Autres créances clients | 364 451.00 | 364 451.00 | | 364 451.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 094.00 | 17 094.00 | | 17 094.00 |
VB T. V. A. | 38 180.00 | 38 180.00 | | 38 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 695.00 | 28 212.00 | 114 739.00 | 169 695.00 |
VI Groupe et associés | 158 180.00 | 158 180.00 | | 158 180.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 261.00 | | | 95 261.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 725.00 | 4 725.00 | | 4 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 107.00 | 29 107.00 | | 29 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 759.00 | 6 759.00 | | 6 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 090.00 | 469 090.00 | | 469 090.00 |
VW T.V.A. | 8 644.00 | 8 644.00 | | 8 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 142.00 | 464 660.00 | 114 739.00 | 606 142.00 |