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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 194.00 | 15 063.00 | 131.00 | 15 194.00 |
AH Fonds commercial | 42 501.00 | | 42 501.00 | 42 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 231.00 | 45 321.00 | 25 910.00 | 71 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 102.00 | 38 679.00 | 41 422.00 | 80 102.00 |
AV Immobilisations en cours | 97 799.00 | | 97 799.00 | 97 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 530.00 | 99 064.00 | 123 465.00 | 222 530.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 321 645.00 | | 321 645.00 | 321 645.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 853.00 | | 8 853.00 | 8 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 911.00 | 13 041.00 | 369 869.00 | 382 911.00 |
BZ Autres créances | 50 517.00 | | 50 517.00 | 50 517.00 |
CF Disponibilités | 16 042.00 | | 16 042.00 | 16 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 570.00 | | 2 570.00 | 2 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 539.00 | 13 041.00 | 769 498.00 | 782 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 070.00 | 112 106.00 | 892 963.00 | 1 005 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 115 269.00 | | | 115 269.00 |
DH Report à nouveau | 201 568.00 | | | 201 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 508.00 | | | 92 508.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 732.00 | | | 29 732.00 |
DL TOTAL (I) | 519 346.00 | | | 519 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 285.00 | | | 44 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 738.00 | | | 54 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 737.00 | | | 180 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 571.00 | | | 92 571.00 |
EA Autres dettes | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 617.00 | | | 373 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 963.00 | | | 892 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 677.00 | | | 349 677.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89.00 | | | 89.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 188 656.00 | | 188 656.00 | 188 656.00 |
FD Production vendue biens | 1 377 585.00 | | 1 377 585.00 | 1 377 585.00 |
FG Production vendue services | 19 431.00 | | 19 431.00 | 19 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 585 673.00 | | 1 585 673.00 | 1 585 673.00 |
FM Production stockée | | | -16 459.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 577 837.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 399.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 654 502.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -60 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 705.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 757.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 462 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 568.00 | | | 8 568.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 137.00 | | | 3 137.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 137.00 | | | 3 137.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 496.00 | | | 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 496.00 | | | 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 137.00 | | | 3 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 505.00 | | | 24 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 580 974.00 | | | 1 580 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 488 466.00 | | | 1 488 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 508.00 | | | 92 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 795.00 | | 28 791.00 | 197 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 056.00 | 222 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 056.00 | 151 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 695.00 | | 5 000.00 | 52 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 599.00 | | 23 791.00 | 131 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 415.00 | 23 705.00 | 4 056.00 | 79 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 438.00 | 3 625.00 | | 11 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 976.00 | 20 080.00 | 4 056.00 | 67 976.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 333.00 | 2 757.00 | 49.00 | 10 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 333.00 | 2 757.00 | 49.00 | 10 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 333.00 | 2 757.00 | 49.00 | 10 333.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 757.00 | 49.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 737.00 | 180 737.00 | | 180 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 326.00 | 36 326.00 | | 36 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 569.00 | 31 569.00 | | 31 569.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
UX Autres créances clients | 367 298.00 | 367 298.00 | | 367 298.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 612.00 | 15 612.00 | | 15 612.00 |
VB T. V. A. | 50 517.00 | 50 517.00 | | 50 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 195.00 | 20 255.00 | 23 940.00 | 44 195.00 |
VI Groupe et associés | 54 738.00 | 54 738.00 | | 54 738.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 104 738.00 | | | 104 738.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 951.00 | | | 19 951.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 837.00 | 46 837.00 | | 46 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 946.00 | 6 946.00 | | 6 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 396.00 | 26 396.00 | | 26 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 498.00 | 435 998.00 | 13 500.00 | 449 498.00 |
VW T.V.A. | 12 569.00 | 12 569.00 | | 12 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 617.00 | 349 677.00 | 23 940.00 | 373 617.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 728.00 | | | 15 728.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 166.00 | | | 11 166.00 |
ST Autres comptes | 143 352.00 | | | 143 352.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 783.00 | | | 61 783.00 |
YT Sous‐traitance | 4 016.00 | | | 4 016.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 32 430.00 | | | 32 430.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 242.00 | | | 4 242.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 970.00 | | | 19 970.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 316 839.00 | | | 316 839.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 191 134.00 | | | 191 134.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 252 749.00 | | | 252 749.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |