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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 960.00 | | 7 960.00 | 7 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 145.00 | 97 752.00 | 18 393.00 | 116 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 073.00 | 104 142.00 | 25 931.00 | 130 073.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 653.00 | | 9 653.00 | 9 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 100.00 | 201 894.00 | 62 206.00 | 264 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 331.00 | | 58 331.00 | 58 331.00 |
BN En cours de production de biens | 8 558.00 | | 8 558.00 | 8 558.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 195 474.00 | 16 387.00 | 179 086.00 | 195 474.00 |
BZ Autres créances | 31 035.00 | | 31 035.00 | 31 035.00 |
CF Disponibilités | 99 285.00 | | 99 285.00 | 99 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 399.00 | | 2 399.00 | 2 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 084.00 | 16 387.00 | 378 696.00 | 395 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 185.00 | 218 282.00 | 440 903.00 | 659 185.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 114 187.00 | 117 787.00 | | 114 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 881.00 | 21 400.00 | | 20 881.00 |
DL TOTAL (I) | 300 069.00 | 304 187.00 | | 300 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 599.00 | 9 271.00 | | 3 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 367.00 | 2 994.00 | | 2 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 337.00 | 40 991.00 | | 59 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 507.00 | 74 004.00 | | 75 507.00 |
EA Autres dettes | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 833.00 | 127 284.00 | | 140 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 903.00 | 431 472.00 | | 440 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 323.00 | 123 726.00 | | 140 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 380.00 | | 1 483.00 | 276 380.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 653.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 930.00 | 9 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 930.00 | 263 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 960.00 | | | 7 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 736.00 | | 1 483.00 | 244 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 684.00 | | | 23 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 236.00 | 20 658.00 | | 181 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 236.00 | 20 658.00 | | 181 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 337.00 | 59 337.00 | | 59 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 709.00 | 20 709.00 | | 20 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 761.00 | 26 761.00 | | 26 761.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 653.00 | | 9 653.00 | 9 653.00 |
UX Autres créances clients | 177 939.00 | 177 939.00 | | 177 939.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 535.00 | 17 535.00 | | 17 535.00 |
VB T. V. A. | 5 169.00 | 5 169.00 | | 5 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 600.00 | 3 089.00 | 511.00 | 3 600.00 |
VI Groupe et associés | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 668.00 | | | 5 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 866.00 | 25 866.00 | | 25 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 563.00 | 228 909.00 | 9 653.00 | 238 563.00 |
VW T.V.A. | 25 820.00 | 25 820.00 | | 25 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 834.00 | 140 323.00 | 511.00 | 140 834.00 |