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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 960.00 | | 7 960.00 | 7 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 342.00 | 103 869.00 | 17 473.00 | 121 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 073.00 | 115 846.00 | 14 226.00 | 130 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 310.00 | | 9 310.00 | 9 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 954.00 | 219 715.00 | 49 238.00 | 268 954.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 187.00 | | 84 187.00 | 84 187.00 |
BN En cours de production de biens | 6 764.00 | | 6 764.00 | 6 764.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 761.00 | 17 762.00 | 165 998.00 | 183 761.00 |
BZ Autres créances | 28 253.00 | | 28 253.00 | 28 253.00 |
CF Disponibilités | 106 449.00 | | 106 449.00 | 106 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 569.00 | | 2 569.00 | 2 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 486.00 | 17 762.00 | 394 723.00 | 412 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 440.00 | 237 478.00 | 443 962.00 | 681 440.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 110 069.00 | 114 187.00 | | 110 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 586.00 | 20 881.00 | | 31 586.00 |
DL TOTAL (I) | 306 656.00 | 300 069.00 | | 306 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 589.00 | 3 599.00 | | 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 113.00 | 2 367.00 | | 3 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 898.00 | 59 337.00 | | 54 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 682.00 | 75 507.00 | | 78 682.00 |
EA Autres dettes | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 306.00 | 140 833.00 | | 137 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 962.00 | 440 903.00 | | 443 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 306.00 | 140 323.00 | | 137 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 933.00 | | 8 167.00 | 263 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 970.00 | 269 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 970.00 | 251 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 960.00 | | | 7 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 219.00 | | 8 167.00 | 246 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 754.00 | | | 9 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 894.00 | 20 791.00 | 2 970.00 | 201 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 894.00 | 20 791.00 | 2 970.00 | 201 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 899.00 | 54 899.00 | | 54 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 509.00 | 23 509.00 | | 23 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 203.00 | 18 203.00 | | 18 203.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 310.00 | | 9 310.00 | 9 310.00 |
UX Autres créances clients | 164 603.00 | 164 603.00 | | 164 603.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 159.00 | 19 159.00 | | 19 159.00 |
VB T. V. A. | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VI Groupe et associés | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 047.00 | | | 3 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 706.00 | 25 706.00 | | 25 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 895.00 | 214 584.00 | 9 310.00 | 223 895.00 |
VW T.V.A. | 30 324.00 | 30 324.00 | | 30 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 306.00 | 137 306.00 | | 137 306.00 |