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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 297 600.00 | | 297 600.00 | 297 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 483 752.00 | 139 256.00 | 344 496.00 | 483 752.00 |
040 Immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 781 442.00 | 139 256.00 | 642 186.00 | 781 442.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 32 749.00 | | 32 749.00 | 32 749.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 475.00 | | 5 475.00 | 5 475.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
072 Créances – Autres | 27 238.00 | | 27 238.00 | 27 238.00 |
084 Disponibilités | 117 575.00 | | 117 575.00 | 117 575.00 |
092 Charges constatées d’avance | 14 210.00 | | 14 210.00 | 14 210.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 198 127.00 | | 198 127.00 | 198 127.00 |
110 Total général Actif | 979 570.00 | 139 256.00 | 840 313.00 | 979 570.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 300 420.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 481.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 59 380.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 379 082.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 286 590.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 15 761.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 86 369.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 044.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 509.00 | |
176 Total des dettes | | | 461 230.00 | |
180 Total général Passif | | | 840 313.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 58 010.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 214 117.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 785 062.00 | | | 785 062.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 18 016.00 | | | 18 016.00 |
230 Autres produits | 29 443.00 | | | 29 443.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 832 523.00 | | | 832 523.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 162 688.00 | | | 162 688.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 7 190.00 | | | 7 190.00 |
242 Autres charges externes. | 254 057.00 | | | 254 057.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 6 273.00 | | | 6 273.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 18 930.00 | | | 18 930.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
250 Rémunérations du personnel | 226 674.00 | | | 226 674.00 |
252 Charges sociales | 33 561.00 | | | 33 561.00 |
254 Dotations aux amortissements | 53 079.00 | | | 53 079.00 |
262 Autres charges | 848.00 | | | 848.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 757 031.00 | | | 757 031.00 |
270 Résultat d’exploitation | 75 491.00 | | | 75 491.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
294 Charges financières | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
300 Charges exceptionnelles | 769.00 | | | 769.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 043.00 | | | 15 043.00 |
310 Bénéfice ou perte | 59 380.00 | | | 59 380.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 190.00 | | | 5 190.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 42 092.00 | | | 42 092.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 528.00 | | | 9 528.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 723 432.00 | | | 723 432.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 58 010.00 | | | 58 010.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 99 511.00 | | | 99 511.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 66 682.00 | | | 66 682.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |