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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 297 600.00 | | 297 600.00 | 297 600.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 690.00 | 43.00 | 646.00 | 690.00 |
028 Immobilisations corporelles | 512 841.00 | 193 458.00 | 319 382.00 | 512 841.00 |
040 Immobilisations financières | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 811 721.00 | 193 502.00 | 618 219.00 | 811 721.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 49 488.00 | | 49 488.00 | 49 488.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 096.00 | | 9 096.00 | 9 096.00 |
072 Créances – Autres | 24 363.00 | | 24 363.00 | 24 363.00 |
084 Disponibilités | 404 757.00 | | 404 757.00 | 404 757.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 323.00 | | 9 323.00 | 9 323.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 497 029.00 | | 497 029.00 | 497 029.00 |
110 Total général Actif | 1 308 750.00 | 193 502.00 | 1 115 248.00 | 1 308 750.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 359 801.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 481.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 965.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 367 116.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 633 787.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 17 494.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 414.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 334.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 435.00 | |
176 Total des dettes | | | 748 131.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 115 248.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 278.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 163 542.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 690.00 | | | 690.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 29 089.00 | | | 29 089.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 781 443.00 | | | 781 443.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 279.00 | | | 30 279.00 |