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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 682.00 | 1 248.00 | 347 434.00 | 348 682.00 |
BZ Autres créances | 482 095.00 | | 482 095.00 | 482 095.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 394.00 | | 50 394.00 | 50 394.00 |
CF Disponibilités | 7 462.00 | | 7 462.00 | 7 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 952.00 | | 539 952.00 | 539 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 634.00 | 1 248.00 | 887 386.00 | 888 634.00 |
CU Autres participations | 347 419.00 | | 347 419.00 | 347 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 143 000.00 | 143 000.00 | | 143 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 300.00 | 14 300.00 | | 14 300.00 |
DH Report à nouveau | 590 772.00 | 514 798.00 | | 590 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 272.00 | 75 973.00 | | 51 272.00 |
DL TOTAL (I) | 799 345.00 | 748 072.00 | | 799 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 760.00 | 128 045.00 | | 64 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 908.00 | 1 560.00 | | 6 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 372.00 | 5 401.00 | | 16 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 041.00 | 135 006.00 | | 88 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 386.00 | 883 078.00 | | 887 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 188.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 653.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 377.00 | -3 305.00 | | 9 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 653.00 | 73 988.00 | | 110 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 380.00 | -1 985.00 | | 59 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 272.00 | 75 973.00 | | 51 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 682.00 | | | 348 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 347 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 348 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 248.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 347 434.00 | | | 347 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 909.00 | 6 909.00 | | 6 909.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 574.00 | 15 574.00 | | 15 574.00 |
VB T. V. A. | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VC Groupe et associés | 481 636.00 | 481 636.00 | | 481 636.00 |
VI Groupe et associés | 64 761.00 | 64 761.00 | | 64 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 096.00 | 482 096.00 | | 482 096.00 |
VW T.V.A. | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 041.00 | 88 041.00 | | 88 041.00 |