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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 682.00 | 1 248.00 | 347 434.00 | 348 682.00 |
BZ Autres créances | 580 130.00 | | 580 130.00 | 580 130.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 77 961.00 | | 77 961.00 | 77 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 092.00 | | 708 092.00 | 708 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 056 774.00 | 1 248.00 | 1 055 526.00 | 1 056 774.00 |
CU Autres participations | 347 419.00 | | 347 419.00 | 347 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 143 000.00 | 143 000.00 | | 143 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 300.00 | 14 300.00 | | 14 300.00 |
DH Report à nouveau | 652 998.00 | 542 045.00 | | 652 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 992.00 | 110 953.00 | | 133 992.00 |
DL TOTAL (I) | 944 291.00 | 810 298.00 | | 944 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 349.00 | 118 073.00 | | 108 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 837.00 | 1 765.00 | | 1 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 048.00 | 9 533.00 | | 1 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 234.00 | 129 371.00 | | 111 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 055 526.00 | 939 670.00 | | 1 055 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 334.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 116 183.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 121 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 378.00 | 15 952.00 | | 8 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 469.00 | 127 272.00 | | 146 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 476.00 | 16 318.00 | | 12 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 992.00 | 110 953.00 | | 133 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 682.00 | | | 348 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 347 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 348 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 248.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 347 434.00 | | | 347 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
VC Groupe et associés | 576 719.00 | | | 576 719.00 |
VI Groupe et associés | 108 350.00 | 108 350.00 | | 108 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 411.00 | | | 3 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 580 130.00 | 580 130.00 | | 580 130.00 |
VW T.V.A. | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 235.00 | 111 235.00 | | 111 235.00 |