| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 213.00 | 44 983.00 | 49 230.00 | 94 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 213.00 | 44 983.00 | 49 230.00 | 94 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 400.00 | | 251 400.00 | 251 400.00 |
BZ Autres créances | 61 288.00 | | 61 288.00 | 61 288.00 |
CF Disponibilités | 138 096.00 | | 138 096.00 | 138 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 262.00 | | 4 262.00 | 4 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 046.00 | | 455 046.00 | 455 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 260.00 | 44 983.00 | 504 276.00 | 549 260.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 244 188.00 | 177 816.00 | | 244 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 641.00 | 66 372.00 | | 12 641.00 |
DL TOTAL (I) | 273 328.00 | 260 688.00 | | 273 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 871.00 | 26 599.00 | | 26 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 324.00 | 213 571.00 | | 97 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 181.00 | 161 235.00 | | 86 181.00 |
EA Autres dettes | 20 573.00 | | | 20 573.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 45 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 230 948.00 | 446 705.00 | | 230 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 276.00 | 707 393.00 | | 504 276.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 849 300.00 | | 849 300.00 | 849 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 849 300.00 | | 849 300.00 | 849 300.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 849 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 410 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 820.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 831 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 421.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 204.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 219.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 562.00 | | | 3 562.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 562.00 | | | 3 562.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 987.00 | 6 710.00 | | 3 987.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 987.00 | 6 710.00 | | 3 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -425.00 | -6 710.00 | | -425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 153.00 | 24 224.00 | | 4 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 852 867.00 | 1 185 088.00 | | 852 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 840 227.00 | 1 118 717.00 | | 840 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 641.00 | 66 372.00 | | 12 641.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 083.00 | | 44 327.00 | 50 083.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 196.00 | 94 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 196.00 | 94 213.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 083.00 | | 44 327.00 | 50 083.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 360.00 | 11 820.00 | 196.00 | 33 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 360.00 | 11 820.00 | 196.00 | 33 360.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 324.00 | 97 324.00 | | 97 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 970.00 | 3 970.00 | | 3 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 004.00 | 56 004.00 | | 56 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 573.00 | 20 573.00 | | 20 573.00 |
UX Autres créances clients | 251 400.00 | 251 400.00 | | 251 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 40 717.00 | 40 717.00 | | 40 717.00 |
VI Groupe et associés | 26 871.00 | 26 871.00 | | 26 871.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 071.00 | 20 071.00 | | 20 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 542.00 | 7 542.00 | | 7 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 262.00 | 4 262.00 | | 4 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 950.00 | 316 950.00 | | 316 950.00 |
VW T.V.A. | 18 665.00 | 18 665.00 | | 18 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 948.00 | 230 948.00 | | 230 948.00 |