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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 101.00 | 44 485.00 | 34 615.00 | 79 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 101.00 | 44 485.00 | 34 615.00 | 79 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 941.00 | | 200 941.00 | 200 941.00 |
BZ Autres créances | 33 903.00 | | 33 903.00 | 33 903.00 |
CF Disponibilités | 157 979.00 | | 157 979.00 | 157 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 135.00 | | 4 135.00 | 4 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 958.00 | | 396 958.00 | 396 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 058.00 | 44 485.00 | 431 573.00 | 476 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 256 828.00 | 244 188.00 | | 256 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 031.00 | 12 641.00 | | 25 031.00 |
DL TOTAL (I) | 298 360.00 | 273 328.00 | | 298 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 059.00 | 26 871.00 | | 29 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 112.00 | 97 324.00 | | 34 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 471.00 | 86 181.00 | | 49 471.00 |
EA Autres dettes | 20 573.00 | 20 573.00 | | 20 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 213.00 | 230 948.00 | | 133 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 573.00 | 504 276.00 | | 431 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 213.00 | | | 94 213.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 113.00 | 79 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 113.00 | 79 101.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 213.00 | | | 94 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 983.00 | 14 615.00 | 15 113.00 | 44 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 983.00 | 14 615.00 | 15 113.00 | 44 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 112.00 | 34 112.00 | | 34 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 729.00 | 20 729.00 | | 20 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 391.00 | 20 391.00 | | 20 391.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 573.00 | 20 573.00 | | 20 573.00 |
UX Autres créances clients | 200 941.00 | 200 941.00 | | 200 941.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 062.00 | 7 062.00 | | 7 062.00 |
VB T. V. A. | 24 278.00 | 24 278.00 | | 24 278.00 |
VI Groupe et associés | 29 059.00 | 29 059.00 | | 29 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 793.00 | 6 793.00 | | 6 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 135.00 | 4 135.00 | | 4 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 979.00 | 238 979.00 | | 238 979.00 |
VW T.V.A. | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 213.00 | 133 213.00 | | 133 213.00 |