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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 47 259.00 | 47 259.00 | | 47 259.00 |
AN Terrains | 16 329.00 | | 16 329.00 | 16 329.00 |
AP Constructions | 426 257.00 | 385 019.00 | 41 237.00 | 426 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 478.00 | 291 003.00 | 4 475.00 | 295 478.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 230 404.00 | | 230 404.00 | 230 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 035 372.00 | 726 356.00 | 309 016.00 | 1 035 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 493 381.00 | 151 908.00 | 341 472.00 | 493 381.00 |
BZ Autres créances | 209 460.00 | 77 335.00 | 132 126.00 | 209 460.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 4 180.00 | | 4 180.00 | 4 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 071.00 | 229 243.00 | 477 828.00 | 707 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 742 443.00 | 955 598.00 | 786 845.00 | 1 742 443.00 |
CU Autres participations | 16 571.00 | | 16 571.00 | 16 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 180 129.00 | 180 129.00 | | 180 129.00 |
DH Report à nouveau | -373 897.00 | -180 166.00 | | -373 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 256.00 | -193 730.00 | | 24 256.00 |
DL TOTAL (I) | 160 489.00 | 136 233.00 | | 160 489.00 |
DP Provisions pour risques | 154 803.00 | | | 154 803.00 |
DR TOTAL (IV) | 154 803.00 | | | 154 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 409.00 | 1 856.00 | | 1 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 158.00 | 48 470.00 | | 79 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 711.00 | 469 282.00 | | 355 711.00 |
EA Autres dettes | 35 276.00 | 34 966.00 | | 35 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 553.00 | 554 574.00 | | 471 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 845.00 | 690 807.00 | | 786 845.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 61 004.00 | 61 004.00 | | 61 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 553.00 | 554 574.00 | | 471 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 141 042.00 | | 141 042.00 | 141 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 042.00 | | 141 042.00 | 141 042.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 070.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 115.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 017.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 201 795.00 | | | 201 795.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 486 675.00 | | | 486 675.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 688 470.00 | | | 688 470.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 602.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500 169.00 | | | 500 169.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 202 062.00 | 223 784.00 | | 202 062.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 702 231.00 | 224 386.00 | | 702 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 760.00 | -224 386.00 | | -13 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 831 582.00 | 164 734.00 | | 831 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 807 325.00 | 358 464.00 | | 807 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 256.00 | -193 730.00 | | 24 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 032 420.00 | | 2 953.00 | 1 032 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 246 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 035 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 741 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 259.00 | | | 47 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 738 185.00 | | 2 953.00 | 738 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 246 975.00 | | | 246 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 666 981.00 | 12 115.00 | | 666 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 666 981.00 | 12 115.00 | | 666 981.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 154 803.00 | | | 154 803.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | | | |
6T Sur comptes clients | 151 908.00 | | | 151 908.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 564 010.00 | | 479 072.00 | 564 010.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 715 918.00 | | 479 072.00 | 715 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 715 918.00 | | 479 072.00 | 715 918.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 55 802.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 202 062.00 | 486 675.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 158.00 | 79 158.00 | | 79 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 401.00 | 6 401.00 | | 6 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 118.00 | 22 118.00 | | 22 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 276.00 | 35 276.00 | | 35 276.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 230 404.00 | 230 404.00 | | 230 404.00 |
UX Autres créances clients | 322 421.00 | 322 421.00 | | 322 421.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 170 960.00 | 170 960.00 | | 170 960.00 |
VB T. V. A. | 13 822.00 | 13 822.00 | | 13 822.00 |
VC Groupe et associés | 68 335.00 | 68 335.00 | | 68 335.00 |
VI Groupe et associés | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 187 181.00 | 187 181.00 | | 187 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 509.00 | 121 509.00 | | 121 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 933 247.00 | 933 247.00 | | 933 247.00 |
VW T.V.A. | 140 010.00 | 140 010.00 | | 140 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 553.00 | 471 553.00 | | 471 553.00 |