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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 47 259.00 | 47 259.00 | | 47 259.00 |
AN Terrains | 16 329.00 | | 16 329.00 | 16 329.00 |
AP Constructions | 426 257.00 | 417 632.00 | 8 624.00 | 426 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 478.00 | 294 760.00 | 718.00 | 295 478.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 136 340.00 | | 136 340.00 | 136 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 938 234.00 | 759 652.00 | 178 582.00 | 938 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 491 811.00 | 104 607.00 | 387 205.00 | 491 811.00 |
BZ Autres créances | 422 333.00 | 376 461.00 | 45 872.00 | 422 333.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 65 808.00 | | 65 808.00 | 65 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 980 003.00 | 481 068.00 | 498 935.00 | 980 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 918 237.00 | 1 240 719.00 | 677 518.00 | 1 918 237.00 |
CU Autres participations | 16 571.00 | | 16 571.00 | 16 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 180 129.00 | 180 129.00 | | 180 129.00 |
DH Report à nouveau | -249 279.00 | -282 252.00 | | -249 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 174.00 | 32 973.00 | | 58 174.00 |
DL TOTAL (I) | 319 024.00 | 260 850.00 | | 319 024.00 |
DP Provisions pour risques | | 154 803.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 154 803.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 198.00 | 6 185.00 | | 6 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 220.00 | 100 993.00 | | 109 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 522.00 | 383 784.00 | | 207 522.00 |
EA Autres dettes | 35 554.00 | 35 961.00 | | 35 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 493.00 | 526 923.00 | | 358 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 518.00 | 942 576.00 | | 677 518.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 61 004.00 | 61 004.00 | | 61 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 493.00 | 526 923.00 | | 358 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 864.00 | | 144 864.00 | 144 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 864.00 | | 144 864.00 | 144 864.00 |
FQ Autres produits | | | 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 851.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 500.00 | |
GE Autres charges | | | 1 098.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 315.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 989.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 723.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 176 863.00 | | | 176 863.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 176 863.00 | 11 723.00 | | 176 863.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 097.00 | 3 441.00 | | 1 097.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 151 108.00 | | | 151 108.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 788.00 | 40 642.00 | | 17 788.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169 993.00 | 44 083.00 | | 169 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 870.00 | -32 360.00 | | 6 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 327 047.00 | 181 343.00 | | 327 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 873.00 | 148 370.00 | | 268 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 174.00 | 32 973.00 | | 58 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 960 294.00 | | | 960 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 060.00 | 152 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 060.00 | 938 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 738 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 259.00 | | | 47 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 738 063.00 | | | 738 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 174 972.00 | | | 174 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 747 801.00 | 11 851.00 | | 747 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 259.00 | | | 47 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 700 542.00 | 11 851.00 | | 700 542.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 154 803.00 | | 154 803.00 | 154 803.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 47 259.00 | | | 47 259.00 |
6T Sur comptes clients | 96 107.00 | 8 500.00 | | 96 107.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 380 733.00 | 17 788.00 | 22 060.00 | 380 733.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 524 099.00 | 26 288.00 | 22 060.00 | 524 099.00 |
7C TOTAL GENERAL | 678 902.00 | 26 288.00 | 176 863.00 | 678 902.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 500.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 788.00 | 176 863.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 220.00 | 109 220.00 | | 109 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 554.00 | 35 554.00 | | 35 554.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 136 340.00 | 136 340.00 | | 136 340.00 |
UX Autres créances clients | 368 460.00 | 368 460.00 | | 368 460.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 103.00 | 20 103.00 | | 20 103.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 123 352.00 | 123 352.00 | | 123 352.00 |
VB T. V. A. | 18 203.00 | 18 203.00 | | 18 203.00 |
VC Groupe et associés | 77 335.00 | 77 335.00 | | 77 335.00 |
VI Groupe et associés | 6 198.00 | 6 198.00 | | 6 198.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 402.00 | 27 402.00 | | 27 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 279 291.00 | 279 291.00 | | 279 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 050 486.00 | 1 050 486.00 | | 1 050 486.00 |
VW T.V.A. | 201 522.00 | 201 522.00 | | 201 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 494.00 | 358 494.00 | | 358 494.00 |