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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 135.00 | | 4 135.00 | 4 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 678.00 | 6 184.00 | 3 494.00 | 9 678.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 140.00 | | 4 140.00 | 4 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 553.00 | 6 184.00 | 12 369.00 | 18 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 625 215.00 | | 625 215.00 | 625 215.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CF Disponibilités | 237 258.00 | | 237 258.00 | 237 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 047.00 | | 93 047.00 | 93 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 955 523.00 | | 955 523.00 | 955 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 974 076.00 | 6 184.00 | 967 892.00 | 974 076.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 109 266.00 | 78 664.00 | | 109 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 111.00 | 30 601.00 | | -31 111.00 |
DL TOTAL (I) | 81 454.00 | 112 566.00 | | 81 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 450.00 | 86 767.00 | | 253 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 675.00 | 25 993.00 | | 31 675.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 50 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 440.00 | 388 296.00 | | 187 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 791.00 | 70 428.00 | | 102 791.00 |
EA Autres dettes | 311 079.00 | 457 307.00 | | 311 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 886 437.00 | 1 078 794.00 | | 886 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 892.00 | 1 191 360.00 | | 967 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 019 381.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 73 382.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 42 020.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 010 058.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 052 078.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 076 052.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 342 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 668 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 010.00 | |
GE Autres charges | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 102 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | 10.00 | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | -6.00 | | -150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 753.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 076 052.00 | 1 693 606.00 | | 1 076 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 107 163.00 | 1 663 005.00 | | 1 107 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 111.00 | 30 602.00 | | -31 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 109.00 | | 3 445.00 | 36 109.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 140.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 000.00 | 4 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 000.00 | 18 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 135.00 | | | 4 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 234.00 | | 3 445.00 | 6 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 740.00 | | | 25 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 174.00 | 1 010.00 | | 5 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 174.00 | 1 010.00 | | 5 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 441.00 | 187 441.00 | | 187 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 432.00 | 11 432.00 | | 11 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 008.00 | 8 008.00 | | 8 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 311 079.00 | 311 079.00 | | 311 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 140.00 | | 4 140.00 | 4 140.00 |
UX Autres créances clients | 441 051.00 | 441 051.00 | | 441 051.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VB T. V. A. | 41 465.00 | 41 465.00 | | 41 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 450.00 | 16 069.00 | 7 381.00 | 253 450.00 |
VI Groupe et associés | 31 676.00 | 31 676.00 | | 31 676.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 683.00 | 138 683.00 | | 138 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 048.00 | 93 048.00 | | 93 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 722 403.00 | 718 263.00 | 4 140.00 | 722 403.00 |
VW T.V.A. | 80 622.00 | 80 622.00 | | 80 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 886 438.00 | 649 057.00 | 7 381.00 | 886 438.00 |