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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 135.00 | | 4 135.00 | 4 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 238.00 | 7 924.00 | 4 314.00 | 12 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 140.00 | | 4 140.00 | 4 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 513.00 | 7 924.00 | 12 589.00 | 20 513.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 667.00 | | 25 667.00 | 25 667.00 |
BZ Autres créances | 523 161.00 | | 523 161.00 | 523 161.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CF Disponibilités | 218 861.00 | | 218 861.00 | 218 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 733.00 | | 5 733.00 | 5 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 634.00 | | 773 634.00 | 773 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 148.00 | 7 924.00 | 786 223.00 | 794 148.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 78 154.00 | 109 266.00 | | 78 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 810.00 | -31 111.00 | | 87 810.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
DL TOTAL (I) | 172 598.00 | 81 454.00 | | 172 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 497.00 | 253 450.00 | | 280 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 306.00 | 31 675.00 | | 27 306.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 83 988.00 | | | 83 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 115.00 | 187 440.00 | | 14 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 795.00 | 102 791.00 | | 92 795.00 |
EA Autres dettes | 114 921.00 | 311 079.00 | | 114 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 625.00 | 886 437.00 | | 613 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 223.00 | 967 892.00 | | 786 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 163 232.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 588 421.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 751 652.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 699.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 774 351.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 513 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 052 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 740.00 | |
GE Autres charges | | | 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 667 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 022.00 | 150.00 | | 2 022.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 608.00 | | | 608.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 630.00 | 150.00 | | 2 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -342.00 | -150.00 | | -342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 070.00 | | | 13 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 776 639.00 | 1 076 052.00 | | 1 776 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 688 829.00 | 1 107 163.00 | | 1 688 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 810.00 | -31 111.00 | | 87 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 554.00 | | 2 560.00 | 18 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 4 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 20 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 135.00 | | | 4 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 679.00 | | 2 560.00 | 9 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 740.00 | | | 4 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 184.00 | 1 740.00 | | 6 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 184.00 | 1 740.00 | | 6 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
UX Autres créances clients | 455 575.00 | | | 455 575.00 |