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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
AH Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 021.00 | 28 196.00 | 6 824.00 | 35 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 982 238.00 | 302 629.00 | 679 609.00 | 982 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 351 210.00 | 334 776.00 | 1 016 434.00 | 1 351 210.00 |
BT Marchandises | 725 909.00 | 28 769.00 | 697 140.00 | 725 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 698.00 | | 64 698.00 | 64 698.00 |
BZ Autres créances | 331 435.00 | | 331 436.00 | 331 435.00 |
CF Disponibilités | 371 936.00 | | 371 936.00 | 371 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 686.00 | | 29 686.00 | 29 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 523 666.00 | 28 769.00 | 1 494 897.00 | 1 523 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 874 875.00 | 363 545.00 | 2 511 331.00 | 2 874 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 350 974.00 | | | 350 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 285.00 | | | 114 285.00 |
DL TOTAL (I) | 498 260.00 | | | 498 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 753 708.00 | | | 753 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 615.00 | | | 615.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 123 999.00 | 616.00 | | 123 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 013 806.00 | | | 1 013 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 446.00 | | | 211 446.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
EA Autres dettes | 28 244.00 | | | 28 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 013 071.00 | | | 2 013 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 511 331.00 | | | 2 511 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 354 489.00 | | | 1 354 489.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 667.00 | | | 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 825 523.00 | | 575 751.00 | 825 523.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 064.00 | 1 351 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 333 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 064.00 | 1 017 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 333 950.00 | | | 333 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 491 573.00 | | 575 751.00 | 491 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 391.00 | 91 943.00 | 45 558.00 | 288 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 441.00 | 91 943.00 | 45 558.00 | 284 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 013 807.00 | 1 013 807.00 | | 1 013 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 447.00 | 211 447.00 | | 211 447.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 860.00 | 28 860.00 | | 28 860.00 |
UX Autres créances clients | 18 726.00 | 18 726.00 | | 18 726.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 699.00 | 64 699.00 | | 64 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 753 041.00 | 94 459.00 | 494 422.00 | 753 041.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 237.00 | | | 127 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 331 436.00 | 331 436.00 | | 331 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 686.00 | 29 686.00 | | 29 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 821.00 | 425 821.00 | | 425 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 013 072.00 | 1 354 490.00 | 494 422.00 | 2 013 072.00 |