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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
AH Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 131.00 | 33 806.00 | 2 325.00 | 36 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 987 237.00 | 481 398.00 | 505 839.00 | 987 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 357 317.00 | 519 154.00 | 838 164.00 | 1 357 317.00 |
BT Marchandises | 1 007 936.00 | 109 380.00 | 898 556.00 | 1 007 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 684.00 | | 199 684.00 | 199 684.00 |
BZ Autres créances | 19 286.00 | | 19 286.00 | 19 286.00 |
CF Disponibilités | 1 127 132.00 | | 1 127 132.00 | 1 127 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 771.00 | | 39 771.00 | 39 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 393 809.00 | 109 380.00 | 2 284 429.00 | 2 393 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 751 127.00 | 628 534.00 | 3 122 593.00 | 3 751 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 670 754.00 | 415 260.00 | | 670 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 847 355.00 | 505 494.00 | | 847 355.00 |
DL TOTAL (I) | 1 551 109.00 | 953 754.00 | | 1 551 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 644 922.00 | 1 677 443.00 | | 644 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292 199.00 | 123 999.00 | | 292 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 732.00 | 334 345.00 | | 387 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 614.00 | 253 373.00 | | 233 614.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 658.00 | 5 250.00 | | 2 658.00 |
EA Autres dettes | 10 358.00 | 47 638.00 | | 10 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 571 483.00 | 2 442 048.00 | | 1 571 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 122 593.00 | 3 395 803.00 | | 3 122 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 377 439.00 | | 43 278.00 | 1 377 439.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 400.00 | 1 357 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 333 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 400.00 | 1 023 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 333 950.00 | | | 333 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 043 489.00 | | 43 278.00 | 1 043 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437 206.00 | 145 348.00 | 63 400.00 | 437 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 433 256.00 | 145 348.00 | 63 400.00 | 433 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 732.00 | 387 732.00 | | 387 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 614.00 | 233 614.00 | | 233 614.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 302 557.00 | 302 557.00 | | 302 557.00 |
UX Autres créances clients | 213 390.00 | 213 390.00 | | 213 390.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 644 922.00 | 268 153.00 | 376 770.00 | 644 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 771.00 | 39 771.00 | | 39 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 741.00 | 258 741.00 | | 258 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 571 483.00 | 1 194 714.00 | 376 770.00 | 1 571 483.00 |