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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 203.00 | | 6 203.00 | 6 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 203.00 | | 276 203.00 | 276 203.00 |
BZ Autres créances | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
CF Disponibilités | 27 170.00 | | 27 170.00 | 27 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 670.00 | | 31 670.00 | 31 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 873.00 | | 307 873.00 | 307 873.00 |
CU Autres participations | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 217.00 | 2 605.00 | | 4 217.00 |
DG Autres réserves | 80 119.00 | 49 493.00 | | 80 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 511.00 | 32 239.00 | | -3 511.00 |
DL TOTAL (I) | 180 825.00 | 184 336.00 | | 180 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 818.00 | 124 793.00 | | 98 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 600.00 | 2 600.00 | | 27 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 630.00 | | | 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 048.00 | 127 393.00 | | 127 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 873.00 | 311 729.00 | | 307 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 230.00 | 22 678.00 | | 28 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 077.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 077.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 35 000.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 511.00 | 2 761.00 | | 3 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 511.00 | 32 239.00 | | -3 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 600.00 | 27 600.00 | | 27 600.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 203.00 | | 6 203.00 | 6 203.00 |
UX Autres créances clients | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 818.00 | | | 98 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 703.00 | 4 500.00 | 6 203.00 | 10 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 048.00 | 28 230.00 | | 127 048.00 |