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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 203.00 | | 6 203.00 | 6 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 203.00 | | 276 203.00 | 276 203.00 |
BZ Autres créances | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
CF Disponibilités | 48 592.00 | | 48 592.00 | 48 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 092.00 | | 53 092.00 | 53 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 295.00 | | 329 295.00 | 329 295.00 |
CU Autres participations | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 217.00 | 4 217.00 | | 4 217.00 |
DG Autres réserves | 76 608.00 | 80 119.00 | | 76 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 701.00 | -3 511.00 | | 25 701.00 |
DL TOTAL (I) | 206 526.00 | 180 825.00 | | 206 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 539.00 | 98 818.00 | | 74 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 600.00 | 27 600.00 | | 47 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 769.00 | 127 048.00 | | 122 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 295.00 | 307 873.00 | | 329 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 539.00 | 98 818.00 | | 74 539.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 47 600.00 | | | 47 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 385.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 299.00 | 3 511.00 | | 2 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 701.00 | -3 511.00 | | 25 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 600.00 | 47 600.00 | | 47 600.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 203.00 | | 6 203.00 | 6 203.00 |
UX Autres créances clients | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 539.00 | | | 74 539.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 279.00 | | | 24 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 703.00 | 4 500.00 | 6 203.00 | 10 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 769.00 | 48 230.00 | | 122 769.00 |