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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 847.00 | 371.00 | 476.00 | 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 315 252.00 | 159 607.00 | 155 645.00 | 315 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 502 475.00 | 124 811.00 | 377 664.00 | 502 475.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 146.00 | | 17 146.00 | 17 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 835 723.00 | 284 789.00 | 550 934.00 | 835 723.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 965.00 | | 30 965.00 | 30 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 589 589.00 | | 589 589.00 | 589 589.00 |
BZ Autres créances | 139 444.00 | | 139 444.00 | 139 444.00 |
CF Disponibilités | 164 992.00 | | 164 992.00 | 164 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 924 991.00 | | 924 991.00 | 924 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 760 714.00 | 284 789.00 | 1 475 925.00 | 1 760 714.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 1 143 770.00 | 733 631.00 | | 1 143 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 335.00 | 510 139.00 | | -121 335.00 |
DL TOTAL (I) | 1 025 735.00 | 1 247 070.00 | | 1 025 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 595.00 | 80 488.00 | | 55 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 308.00 | 422.00 | | 6 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 113.00 | 90 825.00 | | 95 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 109.00 | 189 964.00 | | 293 109.00 |
EA Autres dettes | 63.00 | | | 63.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 189.00 | 361 701.00 | | 450 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 475 925.00 | 1 608 772.00 | | 1 475 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 582.00 | 320 200.00 | | 421 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 639.00 | | 258 084.00 | 577 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 835 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 817 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 848.00 | | | 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 559 644.00 | | 258 084.00 | 559 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 148.00 | | | 17 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 106.00 | 126 683.00 | | 158 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88.00 | 283.00 | | 88.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 018.00 | 126 400.00 | | 158 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 114.00 | 95 114.00 | | 95 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 874.00 | 3 874.00 | | 3 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 157.00 | 157 157.00 | | 157 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 589 589.00 | 589 589.00 | | 589 589.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 111.00 | 8 111.00 | | 8 111.00 |
VB T. V. A. | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 202.00 | 25 595.00 | 28 607.00 | 54 202.00 |
VI Groupe et associés | 6 309.00 | 6 309.00 | | 6 309.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 513.00 | | | 12 513.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 103.00 | 33 103.00 | | 33 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 593.00 | 97 593.00 | | 97 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 729 035.00 | 729 035.00 | | 729 035.00 |
VW T.V.A. | 131 206.00 | 131 206.00 | | 131 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 190.00 | 421 583.00 | 28 607.00 | 450 190.00 |