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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 865.00 | 796.00 | 1 069.00 | 1 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 449 561.00 | 227 375.00 | 222 185.00 | 449 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 484 253.00 | 168 075.00 | 316 178.00 | 484 253.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 146.00 | | 17 146.00 | 17 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BJ TOTAL (I) | 952 828.00 | 396 246.00 | 556 581.00 | 952 828.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 137.00 | | 21 137.00 | 21 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 520 925.00 | | 520 925.00 | 520 925.00 |
BZ Autres créances | 65 292.00 | | 65 292.00 | 65 292.00 |
CF Disponibilités | 477 517.00 | | 477 517.00 | 477 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 084 872.00 | | 1 084 872.00 | 1 084 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 037 701.00 | 396 246.00 | 1 641 454.00 | 2 037 701.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2.00 | | | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 947 435.00 | 1 143 770.00 | | 947 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 441.00 | -121 335.00 | | -29 441.00 |
DL TOTAL (I) | 921 293.00 | 1 025 735.00 | | 921 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 732.00 | 55 595.00 | | 430 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261.00 | 6 308.00 | | 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 463.00 | 95 113.00 | | 92 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 703.00 | 293 109.00 | | 196 703.00 |
EA Autres dettes | | 63.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 720 160.00 | 450 189.00 | | 720 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 641 454.00 | 1 475 925.00 | | 1 641 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 355.00 | 421 582.00 | | 381 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 835 723.00 | | 163 638.00 | 835 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 533.00 | 952 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 533.00 | 933 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 848.00 | | 1 018.00 | 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 817 728.00 | | 162 619.00 | 817 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 148.00 | | 1.00 | 17 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 789.00 | 145 524.00 | 34 066.00 | 284 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 371.00 | 425.00 | | 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 418.00 | 145 099.00 | 34 066.00 | 284 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 464.00 | 92 464.00 | | 92 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 634.00 | 123 634.00 | | 123 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UX Autres créances clients | 520 925.00 | 520 925.00 | | 520 925.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 702.00 | 2 702.00 | | 2 702.00 |
VB T. V. A. | 2 834.00 | 2 834.00 | | 2 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 428 607.00 | 89 803.00 | 325 235.00 | 428 607.00 |
VI Groupe et associés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 595.00 | | | 25 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 756.00 | 59 756.00 | | 59 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 220.00 | 586 220.00 | | 586 220.00 |
VW T.V.A. | 71 000.00 | 71 000.00 | | 71 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 161.00 | 381 356.00 | 325 235.00 | 720 161.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |