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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 296.00 | 22 014.00 | 39 282.00 | 61 296.00 |
040 Immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 380 296.00 | 22 014.00 | 358 282.00 | 380 296.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 396.00 | | 2 396.00 | 2 396.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
072 Créances – Autres | 38 632.00 | | 38 632.00 | 38 632.00 |
084 Disponibilités | 44 188.00 | | 44 188.00 | 44 188.00 |
092 Charges constatées d’avance | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 715.00 | | 86 715.00 | 86 715.00 |
110 Total général Actif | 467 011.00 | 22 014.00 | 444 997.00 | 467 011.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 136 141.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 249.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 160 190.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 186 639.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 282.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 459.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 886.00 | |
176 Total des dettes | | | 284 808.00 | |
180 Total général Passif | | | 444 997.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 136 639.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 246 909.00 | 479 915.00 | | 246 909.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
230 Autres produits | 5 935.00 | 13 819.00 | | 5 935.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 277 345.00 | 493 734.00 | | 277 345.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 74 070.00 | 162 304.00 | | 74 070.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 639.00 | 128.00 | | 5 639.00 |
242 Autres charges externes. | 64 971.00 | 78 760.00 | | 64 971.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 004.00 | 3 476.00 | | 3 004.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 505.00 | 155 787.00 | | 85 505.00 |
252 Charges sociales | 21 384.00 | 31 417.00 | | 21 384.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 020.00 | 9 320.00 | | 6 020.00 |
262 Autres charges | 258.00 | | | 258.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 260 851.00 | 441 193.00 | | 260 851.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 494.00 | 52 542.00 | | 16 494.00 |
280 Produits financiers | 249.00 | 204.00 | | 249.00 |
294 Charges financières | 1 493.00 | 2 151.00 | | 1 493.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 9 211.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 15 249.00 | 41 383.00 | | 15 249.00 |