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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 496.00 | 29 023.00 | 33 473.00 | 62 496.00 |
040 Immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 381 496.00 | 29 023.00 | 352 473.00 | 381 496.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 598.00 | | 4 598.00 | 4 598.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 18 978.00 | | 18 978.00 | 18 978.00 |
084 Disponibilités | 66 123.00 | | 66 123.00 | 66 123.00 |
092 Charges constatées d’avance | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 666.00 | | 90 666.00 | 90 666.00 |
110 Total général Actif | 472 162.00 | 29 023.00 | 443 139.00 | 472 162.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 151 390.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 489.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 210 679.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 144 334.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 477.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 235.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 650.00 | |
176 Total des dettes | | | 232 460.00 | |
180 Total général Passif | | | 443 139.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 94 334.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 178 665.00 | 246 909.00 | | 178 665.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 61 941.00 | 24 500.00 | | 61 941.00 |
230 Autres produits | 3 925.00 | 5 935.00 | | 3 925.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 244 531.00 | 277 345.00 | | 244 531.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 63 477.00 | 74 070.00 | | 63 477.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 202.00 | 5 639.00 | | -2 202.00 |
242 Autres charges externes. | 53 730.00 | 64 971.00 | | 53 730.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 170.00 | 3 004.00 | | 3 170.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 275.00 | 85 505.00 | | 64 275.00 |
252 Charges sociales | 3 333.00 | 21 384.00 | | 3 333.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 009.00 | 6 020.00 | | 7 009.00 |
262 Autres charges | 38.00 | 258.00 | | 38.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 192 830.00 | 260 851.00 | | 192 830.00 |
270 Résultat d’exploitation | 51 701.00 | 16 494.00 | | 51 701.00 |
280 Produits financiers | 195.00 | 249.00 | | 195.00 |
294 Charges financières | 1 407.00 | 1 493.00 | | 1 407.00 |
310 Bénéfice ou perte | 50 489.00 | 15 249.00 | | 50 489.00 |