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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 856 963.00 | | 856 963.00 | 856 963.00 |
BZ Autres créances | 100 301.00 | | 100 301.00 | 100 301.00 |
CF Disponibilités | 96 471.00 | | 96 471.00 | 96 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 359 340.00 | | 359 340.00 | 359 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 413 075.00 | | 1 413 075.00 | 1 413 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 414 675.00 | | 1 414 675.00 | 1 414 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 89.00 | | | 89.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 053.00 | | | 11 053.00 |
DL TOTAL (I) | 21 142.00 | | | 21 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 904 179.00 | | | 904 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 476.00 | | | 188 476.00 |
EA Autres dettes | 507.00 | | | 507.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 371.00 | | | 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 393 533.00 | | | 1 393 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 414 675.00 | | | 1 414 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 093 533.00 | | | 1 093 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 455 213.00 | | 2 455 213.00 | 2 455 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 455 213.00 | | 2 455 213.00 | 2 455 213.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 455 215.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 338 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 726.00 | |
GE Autres charges | | | 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 438 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 280.00 | | | 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600.00 | | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600.00 | | | 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -600.00 | | | -600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 455 215.00 | | | 2 455 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 444 161.00 | | | 2 444 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 053.00 | | | 11 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 904 179.00 | 904 179.00 | | 904 179.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
8L Produits constatés d’avance | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 856 963.00 | 856 963.00 | | 856 963.00 |
VB T. V. A. | 23 972.00 | 23 972.00 | | 23 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 329.00 | 76 329.00 | | 76 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 359 340.00 | 359 340.00 | | 359 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 318 204.00 | 1 316 604.00 | 1 600.00 | 1 318 204.00 |
VW T.V.A. | 186 265.00 | 186 265.00 | | 186 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 393 533.00 | 1 093 533.00 | 300 000.00 | 1 393 533.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 525.00 | | | 16 525.00 |
ST Autres comptes | 7 020.00 | | | 7 020.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 195.00 | | | 10 195.00 |
YT Sous‐traitance | 63 556.00 | | | 63 556.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 504 500.00 | | | 504 500.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 698.00 | | | 38 698.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 296.00 | | | 97 296.00 |