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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 996.00 | 25.00 | 2 971.00 | 2 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 596.00 | 25.00 | 4 571.00 | 4 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 776 639.00 | | 776 639.00 | 776 639.00 |
BZ Autres créances | 311 886.00 | | 311 886.00 | 311 886.00 |
CF Disponibilités | 331 243.00 | | 331 243.00 | 331 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 733 084.00 | | 733 084.00 | 733 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 152 851.00 | | 2 152 851.00 | 2 152 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 157 448.00 | 25.00 | 2 157 423.00 | 2 157 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 10 142.00 | | | 10 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 579.00 | | | 17 579.00 |
DL TOTAL (I) | 38 721.00 | | | 38 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 646 977.00 | | | 1 646 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 805.00 | | | 169 805.00 |
EA Autres dettes | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 118 702.00 | | | 2 118 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 157 423.00 | | | 2 157 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 818 702.00 | | | 1 818 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 551 608.00 | | 5 551 608.00 | 5 551 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 551 608.00 | | 5 551 608.00 | 5 551 608.00 |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 551 694.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 282 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 519 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 543.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 805.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 521.00 | | | 4 521.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 521.00 | | | 4 521.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 158.00 | | | 10 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 158.00 | | | 10 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 637.00 | | | -5 637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 102.00 | | | 3 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 564 020.00 | | | 5 564 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 546 441.00 | | | 5 546 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 579.00 | | | 17 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 600.00 | | 2 996.00 | 1 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 996.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 996.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 25.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 25.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 646 977.00 | 1 646 977.00 | | 1 646 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 776 639.00 | 776 639.00 | | 776 639.00 |
VB T. V. A. | 139 766.00 | 139 766.00 | | 139 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 120.00 | 172 120.00 | | 172 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 733 084.00 | 733 084.00 | | 733 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 823 209.00 | 1 821 609.00 | 1 600.00 | 1 823 209.00 |
VW T.V.A. | 164 657.00 | 164 657.00 | | 164 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 118 702.00 | 1 818 702.00 | 300 000.00 | 2 118 702.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13.00 | | | 13.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 868.00 | | | 25 868.00 |
ST Autres comptes | 6 637.00 | | | 6 637.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 561.00 | | | 10 561.00 |
YT Sous‐traitance | 188 448.00 | | | 188 448.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 137 400.00 | | | 1 137 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 716 041.00 | | | 716 041.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 231 514.00 | | | 231 514.00 |