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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 565 000.00 | | 565 000.00 | 565 000.00 |
AP Constructions | 177 764.00 | 72 487.00 | 105 278.00 | 177 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 783.00 | 752.00 | 2 031.00 | 2 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 312.00 | 65 620.00 | 45 692.00 | 111 312.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 843.00 | 953.00 | 7 890.00 | 8 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 868 283.00 | 139 811.00 | 728 472.00 | 868 283.00 |
BT Marchandises | 178 315.00 | | 178 315.00 | 178 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 826.00 | | 48 826.00 | 48 826.00 |
BZ Autres créances | 57 624.00 | | 57 624.00 | 57 624.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 529.00 | | 10 529.00 | 10 529.00 |
CF Disponibilités | 51 129.00 | | 51 129.00 | 51 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 809.00 | | 3 809.00 | 3 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 231.00 | | 350 231.00 | 350 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 218 514.00 | 139 811.00 | 1 078 703.00 | 1 218 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 050.00 | -69 982.00 | | -23 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 704.00 | 46 932.00 | | 71 704.00 |
DL TOTAL (I) | 98 654.00 | 26 950.00 | | 98 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 531 098.00 | 591 579.00 | | 531 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 066.00 | 263 213.00 | | 249 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 209.00 | 159 666.00 | | 152 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 337.00 | 20 036.00 | | 29 337.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 339.00 | 21 282.00 | | 18 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 980 049.00 | 1 055 776.00 | | 980 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 078 703.00 | 1 082 726.00 | | 1 078 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 899.00 | 524 855.00 | | 509 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 079 883.00 | | 1 079 883.00 | 1 079 883.00 |
FG Production vendue services | 136 264.00 | | 136 264.00 | 136 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 216 147.00 | | 1 216 147.00 | 1 216 147.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 052.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 229 516.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 845 223.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 893.00 | |
GE Autres charges | | | 8 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 146 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 879.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 603.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 603.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 310.00 | 3 903.00 | | 4 310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 403.00 | | | 7 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 230 118.00 | 1 180 656.00 | | 1 230 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 158 414.00 | 1 133 724.00 | | 1 158 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 704.00 | 46 932.00 | | 71 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 864 896.00 | | 3 387.00 | 864 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 868 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 565 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 291 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 565 000.00 | | | 565 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 123.00 | | 2 737.00 | 289 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 773.00 | | 650.00 | 10 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 965.00 | 45 893.00 | | 92 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 965.00 | 45 893.00 | | 92 965.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 953.00 | | | 953.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 953.00 | | | 953.00 |
7C TOTAL GENERAL | 953.00 | | | 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 209.00 | 152 209.00 | | 152 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 323.00 | 7 323.00 | | 7 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 649.00 | 9 649.00 | | 9 649.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 403.00 | 7 403.00 | | 7 403.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 339.00 | 18 339.00 | | 18 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 843.00 | | 8 843.00 | 8 843.00 |
UX Autres créances clients | 48 826.00 | 48 826.00 | | 48 826.00 |
VB T. V. A. | 3 524.00 | 3 524.00 | | 3 524.00 |
VC Groupe et associés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 530 921.00 | 60 771.00 | 246 216.00 | 530 921.00 |
VI Groupe et associés | 249 066.00 | 249 066.00 | | 249 066.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 461.00 | | | 60 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 950.00 | 53 950.00 | | 53 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 809.00 | 3 809.00 | | 3 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 101.00 | 110 258.00 | 8 843.00 | 119 101.00 |
VW T.V.A. | 3 524.00 | 3 524.00 | | 3 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 980 049.00 | 509 899.00 | 246 216.00 | 980 049.00 |