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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 565 000.00 | | 565 000.00 | 565 000.00 |
AP Constructions | 176 704.00 | 45 959.00 | 130 746.00 | 176 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 783.00 | 195.00 | 2 588.00 | 2 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 636.00 | 46 811.00 | 62 825.00 | 109 636.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 843.00 | 953.00 | 7 890.00 | 8 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 864 896.00 | 93 918.00 | 770 979.00 | 864 896.00 |
BT Marchandises | 187 722.00 | | 187 722.00 | 187 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 275.00 | | 39 275.00 | 39 275.00 |
BZ Autres créances | 45 667.00 | | 45 667.00 | 45 667.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 585.00 | | 10 585.00 | 10 585.00 |
CF Disponibilités | 24 110.00 | | 24 110.00 | 24 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 387.00 | | 4 387.00 | 4 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 747.00 | | 311 747.00 | 311 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 176 643.00 | 93 918.00 | 1 082 726.00 | 1 176 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -69 982.00 | -82 157.00 | | -69 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 932.00 | 12 175.00 | | 46 932.00 |
DL TOTAL (I) | 26 950.00 | -19 982.00 | | 26 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 591 579.00 | 651 752.00 | | 591 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 213.00 | 306 546.00 | | 263 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 666.00 | 122 779.00 | | 159 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 036.00 | 13 549.00 | | 20 036.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 282.00 | 18 339.00 | | 21 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 055 776.00 | 1 112 965.00 | | 1 055 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 082 726.00 | 1 092 983.00 | | 1 082 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 855.00 | 521 584.00 | | 524 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 055 606.00 | | 1 055 606.00 | 1 055 606.00 |
FG Production vendue services | 113 188.00 | | 113 188.00 | 113 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 168 794.00 | | 1 168 794.00 | 1 168 794.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 971.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 179 981.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 846 660.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 083.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 066.00 | |
GE Autres charges | | | 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 127 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 269.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 672.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 675.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 953.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 903.00 | 3 860.00 | | 3 903.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -49.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 180 656.00 | 1 050 687.00 | | 1 180 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 133 724.00 | 1 038 512.00 | | 1 133 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 932.00 | 12 175.00 | | 46 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 858 021.00 | | 6 875.00 | 858 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 864 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 565 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 289 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 565 000.00 | | | 565 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 898.00 | | 6 225.00 | 282 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 123.00 | | 650.00 | 10 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 899.00 | 45 066.00 | | 47 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 899.00 | 45 066.00 | | 47 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 953.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 953.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 953.00 | | |
UG ‐ Financières | | 953.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 666.00 | 159 666.00 | | 159 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 342.00 | 7 342.00 | | 7 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 795.00 | 7 795.00 | | 7 795.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 282.00 | 21 282.00 | | 21 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 843.00 | | 8 843.00 | 8 843.00 |
UX Autres créances clients | 39 275.00 | 39 275.00 | | 39 275.00 |
VB T. V. A. | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 591 382.00 | 60 461.00 | 244 959.00 | 591 382.00 |
VI Groupe et associés | 263 213.00 | 263 213.00 | | 263 213.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 153.00 | | | 60 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 677.00 | 41 677.00 | | 41 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 387.00 | 4 387.00 | | 4 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 172.00 | 89 329.00 | 8 843.00 | 98 172.00 |
VW T.V.A. | 3 649.00 | 3 649.00 | | 3 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 055 776.00 | 524 855.00 | 244 959.00 | 1 055 776.00 |