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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 848.00 | 28 184.00 | 8 664.00 | 36 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 487.00 | 19 971.00 | 24 516.00 | 44 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 854.00 | 48 155.00 | 303 699.00 | 351 854.00 |
BT Marchandises | 9 463.00 | | 9 463.00 | 9 463.00 |
BZ Autres créances | 38 052.00 | | 38 052.00 | 38 052.00 |
CF Disponibilités | 140 946.00 | | 140 946.00 | 140 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 264.00 | | 189 264.00 | 189 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 117.00 | 48 155.00 | 492 963.00 | 541 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 247 488.00 | | | 247 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 636.00 | | | 102 636.00 |
DL TOTAL (I) | 358 374.00 | | | 358 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 954.00 | | | 107 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 444.00 | | | 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 371.00 | | | 5 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 208.00 | | | 7 208.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 589.00 | | | 134 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 963.00 | | | 492 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 233.00 | | | 65 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 854.00 | | | 351 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 351 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 335.00 | | | 81 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 519.00 | | | 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 450.00 | 13 705.00 | | 34 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 450.00 | 13 705.00 | | 34 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 371.00 | 5 371.00 | | 5 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 819.00 | 20 819.00 | | 20 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 954.00 | 39 043.00 | 68 911.00 | 107 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 052.00 | 38 052.00 | | 38 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 374.00 | 38 855.00 | 519.00 | 39 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 144.00 | 65 233.00 | 68 911.00 | 134 144.00 |