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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 591.00 | 34 997.00 | 5 593.00 | 40 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 361.00 | 26 172.00 | 23 189.00 | 49 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 470.00 | 61 169.00 | 299 301.00 | 360 470.00 |
BT Marchandises | 9 548.00 | | 9 548.00 | 9 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
BZ Autres créances | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CF Disponibilités | 378 781.00 | | 378 781.00 | 378 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 557.00 | | 390 557.00 | 390 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 027.00 | 61 169.00 | 689 858.00 | 751 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 308 124.00 | | | 308 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 898.00 | | | 186 898.00 |
DL TOTAL (I) | 503 272.00 | | | 503 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 983.00 | | | 68 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 820.00 | | | 14 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 470.00 | | | 19 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 961.00 | | | 82 961.00 |
EA Autres dettes | 353.00 | | | 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 586.00 | | | 186 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 858.00 | | | 689 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 942.00 | | | 156 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 854.00 | | 8 616.00 | 351 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 360 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 335.00 | | 8 616.00 | 81 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 519.00 | | | 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 155.00 | 13 015.00 | | 48 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 155.00 | 13 015.00 | | 48 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 983.00 | 39 338.00 | 29 644.00 | 68 983.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 470.00 | 19 470.00 | | 19 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 133.00 | 98 133.00 | | 98 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 747.00 | 2 228.00 | 519.00 | 2 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 586.00 | 156 942.00 | 29 644.00 | 186 586.00 |