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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 199 717.00 | | 2 199 717.00 | 2 199 717.00 |
BZ Autres créances | 187 686.00 | | 187 686.00 | 187 686.00 |
CF Disponibilités | 181 915.00 | | 181 915.00 | 181 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 601.00 | | 369 601.00 | 369 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 569 318.00 | | 2 569 318.00 | 2 569 318.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 199 717.00 | | 2 199 717.00 | 2 199 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 008.00 | 375 008.00 | | 375 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 501.00 | 37 501.00 | | 37 501.00 |
DG Autres réserves | 617 845.00 | 499 225.00 | | 617 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 285.00 | 161 746.00 | | 161 285.00 |
DL TOTAL (I) | 1 191 639.00 | 1 073 480.00 | | 1 191 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 366 479.00 | 1 585 981.00 | | 1 366 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 680.00 | | | 6 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 520.00 | 3 840.00 | | 4 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 20 984.00 | | |
EA Autres dettes | | 16.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 377 679.00 | 1 610 821.00 | | 1 377 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 569 318.00 | 2 684 301.00 | | 2 569 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 598.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 163 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 981.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 304.00 | -4 766.00 | | -4 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 295.00 | 173 487.00 | | 173 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 010.00 | 11 741.00 | | 12 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 285.00 | 161 746.00 | | 161 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 199 717.00 | | | 2 199 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 199 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 199 717.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 199 717.00 | | | 2 199 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 678.00 | 6 678.00 | | 6 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 366 479.00 | 221 313.00 | 897 932.00 | 1 366 479.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 219 429.00 | | | 219 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 686.00 | 187 686.00 | | 187 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 686.00 | 187 686.00 | | 187 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 377 679.00 | 232 513.00 | 897 932.00 | 1 377 679.00 |