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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 199 717.00 | | 2 199 717.00 | 2 199 717.00 |
BZ Autres créances | 383 322.00 | | 383 322.00 | 383 322.00 |
CF Disponibilités | 188 254.00 | | 188 254.00 | 188 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 577.00 | | 571 577.00 | 571 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 771 294.00 | | 2 771 294.00 | 2 771 294.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 199 717.00 | | 2 199 717.00 | 2 199 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 008.00 | 375 008.00 | | 375 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 501.00 | 37 501.00 | | 37 501.00 |
DG Autres réserves | 779 129.00 | 617 845.00 | | 779 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 704.00 | 161 285.00 | | 330 704.00 |
DL TOTAL (I) | 1 522 342.00 | 1 191 639.00 | | 1 522 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 145 546.00 | 1 366 479.00 | | 1 145 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 256.00 | 6 680.00 | | 99 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 150.00 | 4 520.00 | | 4 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 248 952.00 | 1 377 679.00 | | 1 248 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 771 294.00 | 2 569 318.00 | | 2 771 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 341 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 333 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 327 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 757.00 | -4 304.00 | | -2 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 341 382.00 | 173 295.00 | | 341 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 678.00 | 12 010.00 | | 10 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 330 704.00 | 161 285.00 | | 330 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 199 717.00 | | | 2 199 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 199 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 199 717.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 199 717.00 | | | 2 199 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 256.00 | 99 256.00 | | 99 256.00 |
UX Autres créances clients | 383 322.00 | 383 322.00 | | 383 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 145 546.00 | 222 680.00 | 903 786.00 | 1 145 546.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 220 860.00 | | | 220 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 322.00 | 383 322.00 | | 383 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 248 952.00 | 326 086.00 | 903 786.00 | 1 248 952.00 |