| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 232.00 | 3 752.00 | 7 481.00 | 11 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 693.00 | 9 512.00 | 22 181.00 | 31 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 945.00 | | 7 945.00 | 7 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 963.00 | 16 357.00 | 37 606.00 | 53 963.00 |
BT Marchandises | 96 029.00 | | 96 029.00 | 96 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 101.00 | | 127 101.00 | 127 101.00 |
BZ Autres créances | 18 232.00 | | 18 232.00 | 18 232.00 |
CF Disponibilités | 319 703.00 | | 319 703.00 | 319 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 275.00 | | 8 275.00 | 8 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 340.00 | | 569 340.00 | 569 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 303.00 | 16 357.00 | 606 946.00 | 623 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 12 492.00 | | | 12 492.00 |
DH Report à nouveau | | -75 696.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 896.00 | 89 188.00 | | 114 896.00 |
DL TOTAL (I) | 138 388.00 | 23 492.00 | | 138 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 991.00 | 72 755.00 | | 156 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320.00 | 3 936.00 | | 320.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 679.00 | 65 875.00 | | 36 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 510.00 | 123 852.00 | | 108 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 692.00 | 31 685.00 | | 123 692.00 |
EA Autres dettes | 9 181.00 | 7 856.00 | | 9 181.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 185.00 | 16 963.00 | | 33 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 558.00 | 322 922.00 | | 468 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 946.00 | 346 414.00 | | 606 946.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 320.00 | | | 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 569 915.00 | | 1 569 915.00 | 1 569 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 569 915.00 | | 1 569 915.00 | 1 569 915.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 582 659.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 868 864.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 786.00 | |
GE Autres charges | | | 1 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 421 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 479.00 | 336.00 | | 1 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 479.00 | 336.00 | | 1 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 479.00 | -336.00 | | -1 479.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 126.00 | 1 216.00 | | 42 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 582 659.00 | 1 149 852.00 | | 1 582 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 467 763.00 | 1 060 664.00 | | 1 467 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 896.00 | 89 188.00 | | 114 896.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 863.00 | 89 188.00 | | 13 863.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 14 126.00 | | | 14 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 614.00 | | 3 389.00 | 63 614.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 040.00 | 53 963.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 040.00 | 42 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 563.00 | | | 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 277.00 | | 1 688.00 | 54 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 244.00 | | 1 701.00 | 6 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 793.00 | 6 786.00 | 3 222.00 | 12 793.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 837.00 | 694.00 | | 1 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 398.00 | 165.00 | | 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 558.00 | 5 927.00 | 3 222.00 | 10 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 510.00 | 108 510.00 | | 108 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 105.00 | 33 105.00 | | 33 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 596.00 | 37 596.00 | | 37 596.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 126.00 | 42 126.00 | | 42 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 181.00 | 9 181.00 | | 9 181.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 185.00 | 33 185.00 | | 33 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 945.00 | | 7 945.00 | 7 945.00 |
UX Autres créances clients | 127 101.00 | 127 101.00 | | 127 101.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 944.00 | 10 944.00 | | 10 944.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VB T. V. A. | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 705.00 | 128 924.00 | 27 781.00 | 156 705.00 |
VI Groupe et associés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 918.00 | | | 15 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 149.00 | 5 149.00 | | 5 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 338.00 | 4 338.00 | | 4 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 275.00 | 8 275.00 | | 8 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 553.00 | 153 608.00 | 7 945.00 | 161 553.00 |
VW T.V.A. | 5 715.00 | 5 715.00 | | 5 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 879.00 | 404 098.00 | 27 781.00 | 431 879.00 |