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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 078.00 | 8 015.00 | 10 062.00 | 18 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 081.00 | 18 446.00 | 44 635.00 | 63 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 738.00 | | 7 738.00 | 7 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 990.00 | 29 555.00 | 62 436.00 | 91 990.00 |
BT Marchandises | 419 491.00 | | 419 491.00 | 419 491.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 852.00 | | 263 852.00 | 263 852.00 |
BZ Autres créances | 389 150.00 | | 389 150.00 | 389 150.00 |
CF Disponibilités | 306 550.00 | | 306 550.00 | 306 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 533.00 | | 9 533.00 | 9 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 389 576.00 | | 1 389 576.00 | 1 389 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 481 566.00 | 29 555.00 | 1 452 012.00 | 1 481 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 292 764.00 | 127 388.00 | | 292 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 963.00 | 165 376.00 | | 133 963.00 |
DL TOTAL (I) | 437 728.00 | 303 764.00 | | 437 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 662.00 | 28 429.00 | | 192 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 320.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 408 828.00 | 138 032.00 | | 408 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 026.00 | 144 590.00 | | 157 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 784.00 | 144 897.00 | | 114 784.00 |
EA Autres dettes | 140 984.00 | 53 084.00 | | 140 984.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 34 219.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 014 284.00 | 543 570.00 | | 1 014 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 452 012.00 | 847 334.00 | | 1 452 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 575 193.00 | | 2 575 193.00 | 2 575 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 575 193.00 | | 2 575 193.00 | 2 575 193.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 864.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 590 703.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 607 976.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -255 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 401 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 464 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 676.00 | |
GE Autres charges | | | 1 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 409 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 830.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165.00 | 15.00 | | 165.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 260.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165.00 | 275.00 | | 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 835.00 | -275.00 | | 3 835.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 493.00 | 61 653.00 | | 46 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 594 703.00 | 2 357 492.00 | | 2 594 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 460 739.00 | 2 192 116.00 | | 2 460 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 963.00 | 165 376.00 | | 133 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 852.00 | 27 138.00 | | 64 852.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 738.00 | | | 7 738.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 91 990.00 | | | 91 990.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 563.00 | | | 563.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 81 159.00 | | | 81 159.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 563.00 | | | 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 021.00 | 27 138.00 | | 54 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 738.00 | | | 7 738.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 026.00 | 157 026.00 | | 157 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 236.00 | 57 236.00 | | 57 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 403.00 | 24 403.00 | | 24 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 984.00 | 140 984.00 | | 140 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 738.00 | | 7 738.00 | 7 738.00 |
UX Autres créances clients | 263 852.00 | 263 852.00 | | 263 852.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 004.00 | 7 004.00 | | 7 004.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VB T. V. A. | 101 913.00 | 101 913.00 | | 101 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 283.00 | 191 283.00 | | 191 283.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 498.00 | | | 21 498.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 160.00 | 15 160.00 | | 15 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 384.00 | 16 384.00 | | 16 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 263 972.00 | 263 972.00 | | 263 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 533.00 | 9 533.00 | | 9 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 670 273.00 | 662 535.00 | 7 738.00 | 670 273.00 |
VW T.V.A. | 16 761.00 | 16 761.00 | | 16 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 456.00 | 605 456.00 | | 605 456.00 |