| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 45 200.00 | | 45 200.00 | 45 200.00 |
AP Constructions | 435 968.00 | 12 176.00 | 423 792.00 | 435 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 087.00 | 4 483.00 | 44 604.00 | 49 087.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 772 200.00 | | 2 772 200.00 | 2 772 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 129.00 | | 4 129.00 | 4 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 306 585.00 | 16 659.00 | 3 289 926.00 | 3 306 585.00 |
BZ Autres créances | 44 615.00 | | 44 615.00 | 44 615.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 437 938.00 | | 437 938.00 | 437 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 482 552.00 | | 482 552.00 | 482 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 789 137.00 | 16 659.00 | 3 772 478.00 | 3 789 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 773 200.00 | 2 773 200.00 | | 2 773 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 277 320.00 | 25 070.00 | | 277 320.00 |
DH Report à nouveau | 631 899.00 | | | 631 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 859.00 | 1 269 863.00 | | 81 859.00 |
DL TOTAL (I) | 3 764 277.00 | 4 068 133.00 | | 3 764 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 677.00 | 127 184.00 | | 1 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | 7 864.00 | | 4 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 324.00 | 83 640.00 | | 2 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 201.00 | 218 688.00 | | 8 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 772 478.00 | 4 286 821.00 | | 3 772 478.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 317 285.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 317 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 317 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 232.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 16 389.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 027.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189.00 | 35.00 | | 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -189.00 | -35.00 | | -189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 979.00 | 53 000.00 | | 25 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 317 285.00 | 1 406 473.00 | | 317 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 426.00 | 136 610.00 | | 235 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 859.00 | 1 269 863.00 | | 81 859.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 790 200.00 | | 516 385.00 | 2 790 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 776 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 306 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 530 255.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 000.00 | | 512 255.00 | 18 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 772 200.00 | | 4 129.00 | 2 772 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270.00 | 16 389.00 | | 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270.00 | 16 389.00 | | 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 129.00 | | 4 129.00 | 4 129.00 |
UX Autres créances clients | 44 614.00 | 44 614.00 | | 44 614.00 |
VI Groupe et associés | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 744.00 | 44 614.00 | 4 129.00 | 48 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 201.00 | 8 201.00 | | 8 201.00 |