| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 45 200.00 | | 45 200.00 | 45 200.00 |
AP Constructions | 435 968.00 | 28 653.00 | 407 316.00 | 435 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 087.00 | 10 846.00 | 38 241.00 | 49 087.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 772 200.00 | | 2 772 200.00 | 2 772 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 302 585.00 | 39 498.00 | 3 263 086.00 | 3 302 585.00 |
BZ Autres créances | 28 565.00 | | 28 565.00 | 28 565.00 |
CF Disponibilités | 458 984.00 | | 458 984.00 | 458 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 549.00 | | 487 549.00 | 487 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 790 134.00 | 39 498.00 | 3 750 635.00 | 3 790 134.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 773 200.00 | 2 773 200.00 | | 2 773 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 277 320.00 | 277 320.00 | | 277 320.00 |
DH Report à nouveau | 713 758.00 | 631 899.00 | | 713 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 637.00 | 81 859.00 | | -32 637.00 |
DL TOTAL (I) | 3 731 640.00 | 3 764 277.00 | | 3 731 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 735.00 | 1 677.00 | | 1 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 514.00 | 4 200.00 | | 5 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 746.00 | 2 324.00 | | 11 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 995.00 | 8 201.00 | | 18 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 750 635.00 | 3 772 478.00 | | 3 750 635.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 31 307.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 31 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 037.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 840.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 601.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 473.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 836.00 | | | 5 836.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 189.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 836.00 | -189.00 | | 5 836.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 25 979.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 307.00 | 317 285.00 | | 97 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 944.00 | 235 426.00 | | 129 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 637.00 | 81 859.00 | | -32 637.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 776 329.00 | 4 000.00 | 2 772 329.00 | 2 776 329.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 659.00 | 22 840.00 | 39 498.00 | 16 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 659.00 | 22 840.00 | 39 498.00 | 16 659.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | | | 129.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 129.00 | | | 129.00 |
UX Autres créances clients | 28 565.00 | 28 565.00 | | 28 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 695.00 | 28 565.00 | 129.00 | 28 695.00 |