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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 022.00 | 947.00 | 1 076.00 | 2 022.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 714.00 | 3 992.00 | 722.00 | 4 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 968.00 | 9 821.00 | 17 147.00 | 26 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 378.00 | 14 760.00 | 169 618.00 | 184 378.00 |
BT Marchandises | 94 417.00 | 2 761.00 | 91 655.00 | 94 417.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 54 079.00 | 504.00 | 53 575.00 | 54 079.00 |
BZ Autres créances | 6 381.00 | | 6 381.00 | 6 381.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 124.00 | | 90 124.00 | 90 124.00 |
CF Disponibilités | 211 239.00 | | 211 239.00 | 211 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 951.00 | | 3 951.00 | 3 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 190.00 | 3 265.00 | 456 925.00 | 460 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 568.00 | 18 025.00 | 626 543.00 | 644 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 141 094.00 | 70 426.00 | | 141 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 665.00 | 70 668.00 | | 78 665.00 |
DL TOTAL (I) | 236 259.00 | 157 594.00 | | 236 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 337.00 | 135 426.00 | | 140 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 427.00 | 7 450.00 | | 77 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 845.00 | 68 923.00 | | 82 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 611.00 | 40 841.00 | | 67 611.00 |
EA Autres dettes | 22 064.00 | 22 387.00 | | 22 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 284.00 | 275 027.00 | | 390 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 543.00 | 432 622.00 | | 626 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 605.00 | 164 746.00 | | 305 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 583.00 | | 3 987.00 | 180 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 192.00 | 184 378.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 192.00 | 31 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | 2 022.00 | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 000.00 | | 1 874.00 | 30 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 583.00 | | 90.00 | 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 087.00 | 4 672.00 | | 10 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 947.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 087.00 | 3 726.00 | | 10 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 980.00 | 2 761.00 | 1 980.00 | 1 980.00 |
6T Sur comptes clients | 519.00 | | 16.00 | 519.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 499.00 | 2 761.00 | 1 996.00 | 2 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 499.00 | 2 761.00 | 1 996.00 | 2 499.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 761.00 | 1 996.00 | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |