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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 022.00 | 1 958.00 | 65.00 | 2 022.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 714.00 | 4 353.00 | 361.00 | 4 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 783.00 | 13 416.00 | 19 367.00 | 32 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 193.00 | 19 727.00 | 170 466.00 | 190 193.00 |
BT Marchandises | 38 896.00 | 3 481.00 | 35 415.00 | 38 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 609.00 | 504.00 | 100 106.00 | 100 609.00 |
BZ Autres créances | 4 209.00 | | 4 209.00 | 4 209.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 187.00 | | 90 187.00 | 90 187.00 |
CF Disponibilités | 163 961.00 | | 163 961.00 | 163 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 733.00 | | 3 733.00 | 3 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 595.00 | 3 985.00 | 397 611.00 | 401 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 788.00 | 23 712.00 | 568 076.00 | 591 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 219 759.00 | 141 094.00 | | 219 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 719.00 | 78 665.00 | | 103 719.00 |
DL TOTAL (I) | 339 979.00 | 236 259.00 | | 339 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 088.00 | 140 337.00 | | 108 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | 77 427.00 | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 836.00 | 82 845.00 | | 64 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 042.00 | 67 611.00 | | 55 042.00 |
EA Autres dettes | 92.00 | 22 064.00 | | 92.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 098.00 | 390 284.00 | | 228 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 076.00 | 626 543.00 | | 568 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 182.00 | 305 605.00 | | 156 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 378.00 | | 5 815.00 | 184 378.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 193.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 022.00 | | | 152 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 682.00 | | 5 815.00 | 31 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 673.00 | | | 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 760.00 | 4 968.00 | | 14 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 947.00 | 1 011.00 | | 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 813.00 | 3 956.00 | | 13 813.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 761.00 | 3 481.00 | 2 761.00 | 2 761.00 |
6T Sur comptes clients | 504.00 | | | 504.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 265.00 | 3 481.00 | 2 761.00 | 3 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 265.00 | 3 481.00 | 2 761.00 | 3 265.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 481.00 | 2 761.00 | |