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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 640.00 | 16 968.00 | 11 672.00 | 28 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 315.00 | 16 968.00 | 12 347.00 | 29 315.00 |
BT Marchandises | 541 271.00 | | 541 271.00 | 541 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 795.00 | | 31 795.00 | 31 795.00 |
BZ Autres créances | 210 555.00 | | 210 555.00 | 210 555.00 |
CF Disponibilités | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 784 693.00 | | 784 693.00 | 784 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 007.00 | 16 968.00 | 797 040.00 | 814 007.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 2 662.00 | -27 198.00 | | 2 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 710.00 | 29 960.00 | | 41 710.00 |
DL TOTAL (I) | 45 471.00 | 3 762.00 | | 45 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 723 709.00 | 597 452.00 | | 723 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 393.00 | 9 068.00 | | 10 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 100.00 | 1 806.00 | | 16 100.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
EA Autres dettes | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 751 568.00 | 609 691.00 | | 751 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 040.00 | 613 453.00 | | 797 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
FG Production vendue services | 26 496.00 | | 26 496.00 | 26 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 486 496.00 | | 486 496.00 | 486 496.00 |
FM Production stockée | | | 67 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 554 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 572 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -656.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 896.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 577 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 538.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 76 086.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 553.00 | 430.00 | | 553.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 553.00 | 430.00 | | 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -553.00 | -430.00 | | -553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 286.00 | 1 291.00 | | 10 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 630 403.00 | 65 678.00 | | 630 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 588 693.00 | 35 718.00 | | 588 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 710.00 | 29 960.00 | | 41 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 475.00 | | | 29 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | 675.00 | 160.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 160.00 | | 29 315.00 | 160.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 640.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 640.00 | | | 28 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 835.00 | | | 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 071.00 | 5 896.00 | | 11 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 071.00 | 5 896.00 | | 11 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 393.00 | 10 393.00 | | 10 393.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 286.00 | 10 286.00 | | 10 286.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
UX Autres créances clients | 31 795.00 | 31 795.00 | | 31 795.00 |
VB T. V. A. | 2 702.00 | 2 702.00 | | 2 702.00 |
VI Groupe et associés | 723 709.00 | 723 709.00 | | 723 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207 853.00 | 207 853.00 | | 207 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 525.00 | 242 350.00 | 175.00 | 242 525.00 |
VW T.V.A. | 5 299.00 | 5 299.00 | | 5 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 751 568.00 | 751 568.00 | | 751 568.00 |