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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 640.00 | 11 071.00 | 17 568.00 | 28 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 475.00 | 11 071.00 | 18 403.00 | 29 475.00 |
BT Marchandises | 473 499.00 | | 473 499.00 | 473 499.00 |
BZ Autres créances | 80 701.00 | | 80 701.00 | 80 701.00 |
CF Disponibilités | 40 850.00 | | 40 850.00 | 40 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 050.00 | | 595 050.00 | 595 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 525.00 | 11 071.00 | 613 453.00 | 624 525.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -27 198.00 | | | -27 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 960.00 | -27 198.00 | | 29 960.00 |
DL TOTAL (I) | 3 762.00 | -26 198.00 | | 3 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 597 452.00 | 460 452.00 | | 597 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 068.00 | 3 595.00 | | 9 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 806.00 | 515.00 | | 1 806.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
EA Autres dettes | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 691.00 | 465 928.00 | | 609 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 453.00 | 439 730.00 | | 613 453.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
FM Production stockée | | | -414 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 887.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 534.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 430.00 | 70.00 | | 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 430.00 | 70.00 | | 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -430.00 | -70.00 | | -430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 678.00 | 416 109.00 | | 65 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 718.00 | 443 307.00 | | 35 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 960.00 | -27 198.00 | | 29 960.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 519.00 | | | 29 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -160.00 | | 835.00 | -160.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 44.00 | | 29 475.00 | 44.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 204.00 | | 28 640.00 | 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 844.00 | | | 28 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 675.00 | | | 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 184.00 | 5 887.00 | | 5 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 184.00 | 5 887.00 | | 5 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 068.00 | 9 068.00 | | 9 068.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
VB T. V. A. | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
VI Groupe et associés | 597 452.00 | 597 452.00 | | 597 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 159.00 | 78 159.00 | | 78 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 036.00 | 80 701.00 | 335.00 | 81 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 691.00 | 609 691.00 | | 609 691.00 |