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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 590 000.00 | | 1 590 000.00 | 1 590 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 320.00 | 5 521.00 | 33 799.00 | 39 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 840.00 | | 8 840.00 | 8 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 638 160.00 | 5 521.00 | 1 632 639.00 | 1 638 160.00 |
BT Marchandises | 234 833.00 | | 234 833.00 | 234 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 379.00 | | 32 379.00 | 32 379.00 |
BZ Autres créances | 9 223.00 | | 9 223.00 | 9 223.00 |
CF Disponibilités | 112 620.00 | | 112 620.00 | 112 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 815.00 | | 12 815.00 | 12 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 870.00 | | 401 870.00 | 401 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 040 030.00 | 5 521.00 | 2 034 509.00 | 2 040 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 58 253.00 | | | 58 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 780.00 | 78 253.00 | | 109 780.00 |
DL TOTAL (I) | 388 033.00 | 278 253.00 | | 388 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 045 685.00 | 1 151 773.00 | | 1 045 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 339 000.00 | 335 000.00 | | 339 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 571.00 | 171 797.00 | | 178 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 517.00 | 73 820.00 | | 82 517.00 |
EA Autres dettes | 701.00 | | | 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 646 475.00 | 1 732 389.00 | | 1 646 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 034 509.00 | 2 010 642.00 | | 2 034 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 625 490.00 | 12 830.00 | | 1 625 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 8 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160.00 | 1 638 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 590 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 590 000.00 | | | 1 590 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 650.00 | 12 670.00 | | 26 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 840.00 | 160.00 | | 8 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 181.00 | 3 341.00 | | 2 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 181.00 | 3 341.00 | | 2 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 571.00 | 178 571.00 | | 178 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 496.00 | 35 496.00 | | 35 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 193.00 | 25 193.00 | | 25 193.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 154.00 | 19 154.00 | | 19 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 840.00 | | 8 840.00 | 8 840.00 |
UX Autres créances clients | 32 379.00 | 32 379.00 | | 32 379.00 |
VB T. V. A. | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 045 685.00 | 106 189.00 | 431 509.00 | 1 045 685.00 |
VI Groupe et associés | 339 000.00 | 339 000.00 | | 339 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 522.00 | | | 105 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 725.00 | 7 725.00 | | 7 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 815.00 | 12 815.00 | | 12 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 257.00 | 54 417.00 | 8 840.00 | 63 257.00 |
VW T.V.A. | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 646 475.00 | 706 979.00 | 431 509.00 | 1 646 475.00 |