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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 590 000.00 | | 1 590 000.00 | 1 590 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 585.00 | 336.00 | 3 249.00 | 3 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 750.00 | 10 993.00 | 31 757.00 | 42 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 840.00 | | 8 840.00 | 8 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 645 175.00 | 11 329.00 | 1 633 846.00 | 1 645 175.00 |
BT Marchandises | 220 621.00 | | 220 620.00 | 220 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 846.00 | | 54 846.00 | 54 846.00 |
BZ Autres créances | 27 242.00 | | 27 242.00 | 27 242.00 |
CF Disponibilités | 145 909.00 | | 145 909.00 | 145 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 090.00 | | 13 090.00 | 13 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 707.00 | | 461 707.00 | 461 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 106 883.00 | 11 329.00 | 2 095 554.00 | 2 106 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 168 033.00 | 58 253.00 | | 168 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 144.00 | 109 780.00 | | 145 144.00 |
DL TOTAL (I) | 533 177.00 | 388 033.00 | | 533 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 939 496.00 | 1 045 685.00 | | 939 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338 500.00 | 339 000.00 | | 338 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 734.00 | 178 571.00 | | 221 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 868.00 | 82 517.00 | | 61 868.00 |
EA Autres dettes | 779.00 | 701.00 | | 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 562 376.00 | 1 646 475.00 | | 1 562 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 095 554.00 | 2 034 509.00 | | 2 095 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 522.00 | 5 807.00 | | 5 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 522.00 | 5 807.00 | | 5 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 734.00 | 221 734.00 | | 221 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 504.00 | 22 504.00 | | 22 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 443.00 | 21 443.00 | | 21 443.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 166.00 | 12 166.00 | | 12 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 840.00 | | 8 840.00 | 8 840.00 |
UX Autres créances clients | 54 846.00 | 54 846.00 | | 54 846.00 |
VB T. V. A. | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 939 496.00 | 106 860.00 | 434 235.00 | 939 496.00 |
VI Groupe et associés | 338 500.00 | 338 500.00 | | 338 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 189.00 | | | 106 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 536.00 | 26 536.00 | | 26 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 090.00 | 13 090.00 | | 13 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 018.00 | 95 178.00 | 8 840.00 | 104 018.00 |
VW T.V.A. | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 562 377.00 | 729 741.00 | 434 235.00 | 1 562 377.00 |