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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 846.00 | 17 124.00 | 53 722.00 | 70 846.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 310 846.00 | 17 124.00 | 293 722.00 | 310 846.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 024.00 | | 18 024.00 | 18 024.00 |
072 Créances – Autres | 43 992.00 | | 43 992.00 | 43 992.00 |
084 Disponibilités | 82 950.00 | | 82 950.00 | 82 950.00 |
092 Charges constatées d’avance | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 145 887.00 | | 145 887.00 | 145 887.00 |
110 Total général Actif | 456 733.00 | 17 124.00 | 439 609.00 | 456 733.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 51 819.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 366.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 684.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 217 545.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 759.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 335.00 | | |
172 Autres dettes | | | 110 621.00 | |
176 Total des dettes | | | 356 925.00 | |
180 Total général Passif | | | 439 609.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 732.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 14 239.00 | | | 14 239.00 |
214 Production vendue de biens – France | 445 391.00 | | | 445 391.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 23 585.00 | | | 23 585.00 |
230 Autres produits | 13 520.00 | | | 13 520.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 496 735.00 | | | 496 735.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 545.00 | | | 6 545.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 182 402.00 | | | 182 402.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 346.00 | | | 2 346.00 |
242 Autres charges externes. | 111 558.00 | | | 111 558.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 789.00 | | | 4 789.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 566.00 | | | 7 566.00 |
250 Rémunérations du personnel | 130 936.00 | | | 130 936.00 |
252 Charges sociales | 22 544.00 | | | 22 544.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 158.00 | | | 8 158.00 |
262 Autres charges | 335.00 | | | 335.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 469 613.00 | | | 469 613.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 122.00 | | | 27 122.00 |
280 Produits financiers | 78.00 | | | 78.00 |
294 Charges financières | 537.00 | | | 537.00 |
300 Charges exceptionnelles | 816.00 | | | 816.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 481.00 | | | 481.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 366.00 | | | 25 366.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 307 114.00 | | | 307 114.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 732.00 | | | 3 732.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 387.00 | | | 47 387.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 245.00 | | | 20 245.00 |