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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 014.00 | 6 235.00 | 24 778.00 | 31 014.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 171 014.00 | 6 235.00 | 164 778.00 | 171 014.00 |
072 Créances – Autres | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
084 Disponibilités | 1 597.00 | | 1 597.00 | 1 597.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 245.00 | | 2 245.00 | 2 245.00 |
110 Total général Actif | 173 259.00 | 6 235.00 | 167 024.00 | 173 259.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 859.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 359.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 127.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 348.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 113 747.00 | | |
172 Autres dettes | | | 114 190.00 | |
176 Total des dettes | | | 165 664.00 | |
180 Total général Passif | | | 167 024.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 176 014.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 900.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 995.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 17 446.00 | | | 17 446.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 317.00 | | | 16 317.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 33 763.00 | | | 33 763.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 192.00 | | | 4 192.00 |
242 Autres charges externes. | 8 633.00 | | | 8 633.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 323.00 | | | 323.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 787.00 | | | 4 787.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
252 Charges sociales | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 277.00 | | | 8 277.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 30 061.00 | | | 30 061.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 702.00 | | | 3 702.00 |
290 Produits exceptionnels | 900.00 | | | 900.00 |
294 Charges financières | 616.00 | | | 616.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 126.00 | | | 3 126.00 |
310 Bénéfice ou perte | 859.00 | | | 859.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 34 667.00 | | | 34 667.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 176 014.00 | | | 176 014.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 958.00 | | | 2 958.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -2 058.00 | | | -2 058.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 058.00 | | | -2 058.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 033.00 | | | 2 033.00 |