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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 014.00 | 12 618.00 | 18 396.00 | 31 014.00 |
040 Immobilisations financières | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 171 203.00 | 12 618.00 | 158 585.00 | 171 203.00 |
072 Créances – Autres | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
084 Disponibilités | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
110 Total général Actif | 171 650.00 | 12 618.00 | 159 032.00 | 171 650.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 859.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 403.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 763.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 995.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 224.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 117 441.00 | | |
172 Autres dettes | | | 118 050.00 | |
176 Total des dettes | | | 148 269.00 | |
180 Total général Passif | | | 159 032.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 539.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 189.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 455.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 30 266.00 | 17 446.00 | | 30 266.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 101.00 | 16 317.00 | | 6 101.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 36 367.00 | 33 763.00 | | 36 367.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 449.00 | 4 192.00 | | 4 449.00 |
242 Autres charges externes. | 8 877.00 | 8 633.00 | | 8 877.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 329.00 | | | 329.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 676.00 | 4 787.00 | | 676.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 475.00 | 2 976.00 | | 6 475.00 |
252 Charges sociales | 2 493.00 | 1 196.00 | | 2 493.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 382.00 | 8 277.00 | | 6 382.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 29 352.00 | 30 061.00 | | 29 352.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 015.00 | 3 702.00 | | 7 015.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 000.00 | 900.00 | | 3 000.00 |
294 Charges financières | 476.00 | 616.00 | | 476.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | 3 126.00 | | 135.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 403.00 | 859.00 | | 9 403.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 539.00 | | | 539.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 171 014.00 | | | 171 014.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 539.00 | | | 539.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 350.00 | | | 350.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 027.00 | | | 3 027.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 077.00 | | | 2 077.00 |