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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 861 740.00 | | 861 740.00 | 861 740.00 |
BZ Autres créances | 43 300.00 | | 43 300.00 | 43 300.00 |
CF Disponibilités | 8 988.00 | | 8 988.00 | 8 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 288.00 | | 52 288.00 | 52 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 914 028.00 | | 914 028.00 | 914 028.00 |
CU Autres participations | 861 740.00 | | 861 740.00 | 861 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 465 107.00 | 465 107.00 | | 465 107.00 |
DH Report à nouveau | -20 193.00 | | | -20 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 791.00 | -20 193.00 | | 14 791.00 |
DK Provisions réglementées | 41 643.00 | 13 881.00 | | 41 643.00 |
DL TOTAL (I) | 501 347.00 | 458 794.00 | | 501 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397 207.00 | 431 125.00 | | 397 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 362.00 | 960.00 | | 2 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 553.00 | | | 12 553.00 |
EA Autres dettes | | 17 184.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 412 681.00 | 449 828.00 | | 412 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 028.00 | 908 622.00 | | 914 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 403.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81.00 | | | 81.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 464 907.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81.00 | 464 907.00 | | 81.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 464 907.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 762.00 | 13 881.00 | | 27 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 762.00 | 478 788.00 | | 27 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 681.00 | -13 881.00 | | -27 681.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 633.00 | | | -9 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 320.00 | 464 974.00 | | 40 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 529.00 | 485 167.00 | | 25 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 791.00 | -20 193.00 | | 14 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 881.00 | 27 762.00 | | 13 881.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 881.00 | 27 762.00 | | 13 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 553.00 | 12 553.00 | | 12 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 397 207.00 | 36 301.00 | 140 196.00 | 397 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 300.00 | 43 300.00 | | 43 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 300.00 | 43 300.00 | | 43 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 681.00 | 51 775.00 | 140 196.00 | 412 681.00 |