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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 861 740.00 | | 861 740.00 | 861 740.00 |
BZ Autres créances | 44 992.00 | | 44 992.00 | 44 992.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 816.00 | | 39 816.00 | 39 816.00 |
CF Disponibilités | 9 263.00 | | 9 263.00 | 9 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 070.00 | | 94 070.00 | 94 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 811.00 | | 955 811.00 | 955 811.00 |
CU Autres participations | 861 740.00 | | 861 740.00 | 861 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 465 107.00 | 465 107.00 | | 465 107.00 |
DH Report à nouveau | -5 402.00 | -20 193.00 | | -5 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 860.00 | 14 791.00 | | 11 860.00 |
DK Provisions réglementées | 69 404.00 | 41 643.00 | | 69 404.00 |
DL TOTAL (I) | 540 969.00 | 501 347.00 | | 540 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 815.00 | 397 207.00 | | 362 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 697.00 | 559.00 | | 31 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 126.00 | 2 362.00 | | 1 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 204.00 | 12 553.00 | | 19 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 842.00 | 412 681.00 | | 414 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 955 811.00 | 914 028.00 | | 955 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 405.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 962.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 963.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 81.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 81.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 762.00 | 27 762.00 | | 27 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 762.00 | 27 762.00 | | 27 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 762.00 | -27 681.00 | | -27 762.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 100.00 | -9 633.00 | | -8 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 963.00 | 40 320.00 | | 37 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 103.00 | 25 529.00 | | 26 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 860.00 | 14 791.00 | | 11 860.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 41 643.00 | 27 762.00 | | 41 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 643.00 | 27 762.00 | | 41 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 697.00 | 31 697.00 | | 31 697.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 204.00 | 19 204.00 | | 19 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 362 815.00 | 36 452.00 | 141 556.00 | 362 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 992.00 | 44 992.00 | | 44 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 992.00 | 44 992.00 | | 44 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 842.00 | 88 479.00 | 141 556.00 | 414 842.00 |