| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 693.00 | 742.00 | 92 951.00 | 93 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 681.00 | 7 002.00 | 54 678.00 | 61 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 533.00 | | 8 533.00 | 8 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 907.00 | 7 745.00 | 163 162.00 | 170 907.00 |
BT Marchandises | 76 546.00 | | 76 546.00 | 76 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BZ Autres créances | 38 407.00 | | 38 407.00 | 38 407.00 |
CF Disponibilités | 104 394.00 | | 104 394.00 | 104 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 569.00 | | 220 569.00 | 220 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 477.00 | 7 745.00 | 383 732.00 | 391 477.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 949.00 | | | -31 949.00 |
DL TOTAL (I) | 28 050.00 | | | 28 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 543.00 | | | 239 543.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 341.00 | | | 16 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 826.00 | | | 74 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 805.00 | | | 21 805.00 |
EA Autres dettes | 3 164.00 | | | 3 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 681.00 | | | 355 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 732.00 | | | 383 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 151.00 | | | 144 151.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 711 509.00 | | 1 711 509.00 | 1 711 509.00 |
FG Production vendue services | 16 966.00 | | 16 966.00 | 16 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 728 475.00 | | 1 728 475.00 | 1 728 475.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 730 269.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 257 453.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -76 546.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 515.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 745.00 | |
GE Autres charges | | | 69 098.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 747 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 386.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 91.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 761.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 69 081.00 | | | 69 081.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 499.00 | | | 16 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 499.00 | | | 16 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 499.00 | | | -16 499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 312.00 | | | -3 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 730 360.00 | | | 1 730 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 762 309.00 | | | 1 762 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 949.00 | | | -31 949.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 279.00 | | | 17 279.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 170 908.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 375.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 533.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 745.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 745.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 826.00 | 74 826.00 | | 74 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 805.00 | 21 805.00 | | 21 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 533.00 | | 8 533.00 | 8 533.00 |
UX Autres créances clients | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 543.00 | 44 355.00 | 180 414.00 | 239 543.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 246 593.00 | | | 246 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 407.00 | 38 407.00 | | 38 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 161.00 | 39 628.00 | 8 533.00 | 48 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 339.00 | 144 151.00 | 180 414.00 | 339 339.00 |