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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 317.00 | 11 379.00 | 82 938.00 | 94 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 111.00 | 13 281.00 | 54 829.00 | 68 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 533.00 | | 8 533.00 | 8 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 961.00 | 24 660.00 | 153 300.00 | 177 961.00 |
BT Marchandises | 84 136.00 | | 84 136.00 | 84 136.00 |
BZ Autres créances | 9 358.00 | | 9 358.00 | 9 358.00 |
CF Disponibilités | 186 519.00 | | 186 519.00 | 186 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 541.00 | | 1 541.00 | 1 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 555.00 | | 281 555.00 | 281 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 517.00 | 24 660.00 | 434 856.00 | 459 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -31 949.00 | | | -31 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 928.00 | | | 58 928.00 |
DL TOTAL (I) | 86 979.00 | | | 86 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 187.00 | | | 195 187.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 589.00 | | | 28 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 217.00 | | | 84 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 989.00 | | | 31 989.00 |
EA Autres dettes | 7 893.00 | | | 7 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 877.00 | | | 347 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 856.00 | | | 434 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 752.00 | | | 168 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 836 332.00 | | 1 836 332.00 | 1 836 332.00 |
FG Production vendue services | 2 578.00 | | 2 578.00 | 2 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 838 910.00 | | 1 838 910.00 | 1 838 910.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 838 921.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 259 014.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 589.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 915.00 | |
GE Autres charges | | | 73 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 768 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 73 667.00 | | | 73 667.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 549.00 | | | 549.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 549.00 | | | 549.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 449.00 | | | 449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 839 470.00 | | | 1 839 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 780 542.00 | | | 1 780 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 928.00 | | | 58 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 908.00 | | 7 054.00 | 170 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 375.00 | | 7 054.00 | 155 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 533.00 | | | 8 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 745.00 | 16 916.00 | | 7 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 745.00 | 16 916.00 | | 7 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 218.00 | 84 218.00 | | 84 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 989.00 | 31 989.00 | | 31 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 893.00 | 7 893.00 | | 7 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 533.00 | | 8 533.00 | 8 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 188.00 | 44 652.00 | 150 536.00 | 195 188.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 355.00 | | | 44 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 359.00 | 9 359.00 | | 9 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 434.00 | 10 900.00 | 8 533.00 | 19 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 288.00 | 168 752.00 | 150 536.00 | 319 288.00 |