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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 727.00 | 6 525.00 | 7 202.00 | 13 727.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 223 439.00 | | 223 439.00 | 223 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 375 366.00 | 6 525.00 | 1 368 841.00 | 1 375 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 732.00 | | 26 732.00 | 26 732.00 |
BZ Autres créances | 7 576.00 | | 7 576.00 | 7 576.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 410 163.00 | 35 403.00 | 3 374 760.00 | 3 410 163.00 |
CF Disponibilités | 1 689 069.00 | | 1 689 069.00 | 1 689 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 133 540.00 | 35 403.00 | 5 098 137.00 | 5 133 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 508 906.00 | 41 928.00 | 6 466 978.00 | 6 508 906.00 |
CP Parts à moins d’un an | 223 439.00 | | | 223 439.00 |
CU Autres participations | 1 138 200.00 | | 1 138 200.00 | 1 138 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 138 708.00 | | | 6 138 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -137 601.00 | | | -137 601.00 |
DL TOTAL (I) | 6 001 107.00 | | | 6 001 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 870.00 | | | 4 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 976.00 | | | 9 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 872.00 | | | 465 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 466 978.00 | | | 6 466 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 872.00 | | | 15 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 47 526.00 | | 47 526.00 | 47 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 526.00 | | 47 526.00 | 47 526.00 |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 525.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 824.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 315.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 35 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 892 555.00 | | | 4 892 555.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 892 555.00 | | | 4 892 555.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 001 208.00 | | | 5 001 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 001 433.00 | | | 5 001 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108 878.00 | | | -108 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 000 412.00 | | | 5 000 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 138 014.00 | | | 5 138 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -137 601.00 | | | -137 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 6 377 274.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 001 908.00 | 1 361 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 001 908.00 | 1 375 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 727.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 727.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 363 547.00 | |