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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 435.00 | 13 445.00 | 10 990.00 | 24 435.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 155 076.00 | | 1 155 076.00 | 1 155 076.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 625 000.00 | | 2 625 000.00 | 2 625 000.00 |
BF Prêts | 1 905 000.00 | | 1 905 000.00 | 1 905 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 761 232.00 | 13 445.00 | 5 747 786.00 | 5 761 232.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 501.00 | | 2 501.00 | 2 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BZ Autres créances | 2 798.00 | | 2 798.00 | 2 798.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 505 320.00 | 96 225.00 | 1 409 095.00 | 1 505 320.00 |
CF Disponibilités | 993 492.00 | | 993 492.00 | 993 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 546 111.00 | 96 225.00 | 2 449 886.00 | 2 546 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 307 343.00 | 109 671.00 | 8 197 672.00 | 8 307 343.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 060 076.00 | | | 3 060 076.00 |
CU Autres participations | 51 720.00 | | 51 720.00 | 51 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 138 708.00 | 6 138 708.00 | | 6 138 708.00 |
DH Report à nouveau | -137 601.00 | | | -137 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 449 313.00 | -137 601.00 | | 449 313.00 |
DL TOTAL (I) | 6 450 419.00 | 6 001 107.00 | | 6 450 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 700 000.00 | 450 000.00 | | 1 700 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 165.00 | 4 870.00 | | 22 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 409.00 | 1 026.00 | | 5 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 754.00 | 9 976.00 | | 18 754.00 |
EA Autres dettes | 925.00 | | | 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 747 253.00 | 465 872.00 | | 1 747 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 197 672.00 | 6 466 978.00 | | 8 197 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 253.00 | 15 872.00 | | 47 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 94 413.00 | | 94 413.00 | 94 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 413.00 | | 94 413.00 | 94 413.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 275.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -165 067.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 110 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 422.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 60 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -121 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 263 608.00 | 4 892 555.00 | | 2 263 608.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 263 608.00 | 4 892 555.00 | | 2 263 608.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | 225.00 | | 75.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 691 637.00 | 5 001 208.00 | | 1 691 637.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 704.00 | | | 704.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 692 416.00 | 5 001 433.00 | | 1 692 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 571 193.00 | -108 878.00 | | 571 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 468 453.00 | 5 000 412.00 | | 2 468 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 019 141.00 | 5 138 014.00 | | 2 019 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 449 313.00 | -137 601.00 | | 449 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 375 366.00 | | 7 582 080.00 | 1 375 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 195 152.00 | 5 736 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 196 214.00 | 5 761 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 062.00 | 24 435.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 727.00 | | 11 771.00 | 13 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 361 639.00 | | 7 570 309.00 | 1 361 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 525.00 | 7 979.00 | 1 059.00 | 6 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 525.00 | 7 979.00 | 1 059.00 | 6 525.00 |