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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 788 600.00 | | 788 600.00 | 788 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 626.00 | 254.00 | 19 371.00 | 19 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 808 226.00 | 254.00 | 807 971.00 | 808 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 998.00 | | 196 998.00 | 196 998.00 |
CF Disponibilités | 252 851.00 | | 252 851.00 | 252 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 849.00 | | 449 849.00 | 449 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 258 075.00 | 254.00 | 1 257 820.00 | 1 258 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 586.00 | | | 32 586.00 |
DL TOTAL (I) | 38 586.00 | | | 38 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 074 995.00 | | | 1 074 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 580.00 | | | 12 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 648.00 | | | 129 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 219 234.00 | | | 1 219 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 257 820.00 | | | 1 257 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 265.00 | | | 302 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 612 572.00 | | 1 612 572.00 | 1 612 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 612 572.00 | | 1 612 572.00 | 1 612 572.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 764.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 639 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 449 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 597 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 283.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 639 341.00 | | | 1 639 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 606 755.00 | | | 1 606 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 586.00 | | | 32 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 808 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 808 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 788 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 788 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 626.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 254.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 254.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 581.00 | 12 581.00 | | 12 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 648.00 | 129 648.00 | | 129 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
UX Autres créances clients | 196 998.00 | 196 998.00 | | 196 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 074 996.00 | 158 027.00 | 717 212.00 | 1 074 996.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 131 000.00 | | | 1 131 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 998.00 | 196 998.00 | | 196 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 219 234.00 | 302 266.00 | 717 212.00 | 1 219 234.00 |